华富可转债债券A(华富可转债债券)基金净值查询(005793)
今天最新净值
1.3570
0.0100 0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6614
0.0000 -0.0015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2018-05-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3852亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：戴弘毅
近一月华富可转债债券A|华富可转债债券基金净值查询
近一月,华富可转债债券A(005793)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0249 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3802 |
1.3802 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0279 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0248 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0311 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.3922 |
1.3922 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0522 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
005793 |
华富可转债债券A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0389 |
2.73% |
