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华富安享债券A(华富安享保本混合) - 基金主页(代码:002280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1648 0.0035 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2777 0.0016 0.1287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5748
成立日期：2016-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4045亿
最近资产：3.49亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.88%	-0.91%	-0.78%	-7.00%	-4.01%	25.05%	10.02%	75.96%
同类排名	1486/1517	1682/1760	1328/1766	1658/1724	1343/1389	178/1149	607/961	-

华富安享债券A(002280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1643	-0.04%
2026-09-16	1.1648	0.30%
2026-09-15	1.1613	-0.49%
2026-09-14	1.1670	0.40%
2026-09-11	1.1624	-0.68%
2026-09-10	1.1703	-0.44%

华富安享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-18	分红	每份派现金0.2300元

华富安享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.88%	1.64%
600026	中远海能	0.0000	2.27%	9.99%
000776	广发证券	0.0000	2.02%	0.55%
002384	东山精密	0.0000	1.51%	2.18%
601872	招商轮船	0.0000	1.51%	6.47%
688376	美埃科技	0.0000	1.34%	2.94%
688041	海光信息	0.0000	1.28%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%
300693	盛弘股份	0.0000	0.84%	0.27%
000977	浪潮信息	0.0000	0.80%	4.18%

华富安享债券A(002280)基金档案

基金代码	002280	基金简称	华富安享债券A	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-15	成立日期	2016-01-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	3.49亿	最近份额	3.4045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%