华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询(014475)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8538亿
- 最近资产：5.04亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：姚姣姣 倪莉莎
近一月华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0583 |
1.1679 |
1.0583 |
1.1679 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0583 |
1.1679 |
1.0581 |
1.1677 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0581 |
1.1677 |
1.0581 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0581 |
1.1677 |
1.0581 |
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| 2026-09-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-09-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-09-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0578 |
1.1674 |
1.0578 |
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| 2026-09-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0578 |
1.1674 |
1.0576 |
1.1672 |
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| 2026-09-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1672 |
1.0576 |
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| 2026-09-01 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1672 |
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| 2026-08-31 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1670 |
1.0573 |
1.1669 |
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| 2026-08-28 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0573 |
1.1669 |
1.0576 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0576 |
1.1672 |
1.0577 |
1.1673 |
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| 2026-08-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0577 |
1.1673 |
1.0579 |
1.1675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0579 |
1.1675 |
1.0580 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0580 |
1.1676 |
1.0574 |
1.1670 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0574 |
1.1670 |
1.0575 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0575 |
1.1671 |
1.0577 |
1.1673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0577 |
1.1673 |
1.0585 |
1.1681 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0585 |
1.1681 |
1.0578 |
1.1674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0578 |
1.1674 |
1.0576 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
