华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询(014475)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8538亿
- 最近资产：5.04亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：姚姣姣 倪莉莎
近一季华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一季,华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1679 |
1.0583 |
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| 2026-09-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1679 |
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| 2026-09-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-09-10 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-07-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-07-01 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-06-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-06-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0543 |
1.1639 |
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1.1640 |
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| 2026-06-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0544 |
1.1640 |
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| 2026-06-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0544 |
1.1640 |
1.0542 |
1.1638 |
0.0002 |
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| 2026-06-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0542 |
1.1638 |
1.0539 |
1.1635 |
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