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华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金分红送配

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今天最新净值 1.0583 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1679
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8538亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.0400元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0110元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0087元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0025元

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%