基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富富鑫一年定期开放债券型发起式 - 基金主页(代码:014475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0583 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1679
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8538亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.03%	0.07%	0.45%	2.25%	4.20%	12.48%	16.03%
同类排名	1499/2496	752/2527	1977/2523	1922/2510	1498/2462	1299/2176	85/1727	-

华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0584	0.01%
2026-09-15	1.0583	0.00%
2026-09-14	1.0583	0.02%
2026-09-11	1.0581	0.00%
2026-09-10	1.0581	0.00%
2026-09-09	1.0581	0.01%

华富富鑫一年定期开放债券型发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0400元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0110元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0087元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0025元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金档案

基金代码	014475	基金简称	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-03-28	成立日期	2022-03-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣倪莉莎	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	5.04亿元	最近份额	4.8538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%