华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询(014475)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8538亿
- 最近资产：5.04亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：姚姣姣 倪莉莎
近一年华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一年,华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0544 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-06-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0536 |
1.1632 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0535 |
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| 2026-06-11 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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-0.07% |
| 2026-06-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0542 |
1.1638 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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-0.08% |
| 2026-06-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-06-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0567 |
1.1663 |
1.0560 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0564 |
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| 2026-06-01 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-05-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0554 |
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1.0550 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0550 |
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| 2026-05-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0547 |
1.1643 |
1.0535 |
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| 2026-05-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0535 |
1.1631 |
1.0532 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0532 |
1.1628 |
1.0529 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0529 |
1.1625 |
1.0529 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0529 |
1.1625 |
1.0528 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0528 |
1.1624 |
1.0527 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0527 |
1.1623 |
1.0523 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0523 |
1.1619 |
1.0520 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0520 |
1.1616 |
1.0518 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0518 |
1.1614 |
1.0518 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0518 |
1.1614 |
1.0512 |
1.1608 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0512 |
1.1608 |
1.0507 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0507 |
1.1603 |
1.0504 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0504 |
1.1600 |
1.0503 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0502 |
1.1598 |
1.0502 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0502 |
1.1598 |
1.0500 |
1.1596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0500 |
1.1596 |
1.0496 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0496 |
1.1592 |
1.0497 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0497 |
1.1593 |
1.0505 |
1.1601 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0505 |
1.1601 |
1.0513 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0513 |
1.1609 |
1.0506 |
1.1602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0506 |
1.1602 |
1.0499 |
1.1595 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0499 |
1.1595 |
1.0497 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0497 |
1.1593 |
1.0490 |
1.1586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0490 |
1.1586 |
1.0489 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0489 |
1.1585 |
1.0487 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0487 |
1.1583 |
1.0484 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0484 |
1.1580 |
1.0482 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0482 |
1.1578 |
1.0480 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0480 |
1.1576 |
1.0480 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0480 |
1.1576 |
1.0477 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0477 |
1.1573 |
1.0470 |
1.1566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0470 |
1.1566 |
1.0464 |
1.1560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0464 |
1.1560 |
1.0463 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0463 |
1.1559 |
1.0463 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0463 |
1.1559 |
1.0461 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0461 |
1.1557 |
1.0458 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0458 |
1.1554 |
1.0458 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0458 |
1.1554 |
1.0457 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0457 |
1.1553 |
1.0456 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0456 |
1.1552 |
1.0453 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0453 |
1.1549 |
1.0453 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0453 |
1.1549 |
1.0452 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0452 |
1.1548 |
1.0449 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0449 |
1.1545 |
1.0445 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0445 |
1.1541 |
1.0444 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0444 |
1.1540 |
1.0443 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0443 |
1.1539 |
1.0443 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0443 |
1.1539 |
1.0442 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0442 |
1.1538 |
1.0441 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0441 |
1.1537 |
1.0440 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0440 |
1.1536 |
1.0450 |
1.1546 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0450 |
1.1546 |
1.0448 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0448 |
1.1544 |
1.0446 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0446 |
1.1542 |
1.0445 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0445 |
1.1541 |
1.0444 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0444 |
1.1540 |
1.0441 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0441 |
1.1537 |
1.0440 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0440 |
1.1536 |
1.0442 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0442 |
1.1538 |
1.0444 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0444 |
1.1540 |
1.0439 |
1.1535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0439 |
1.1535 |
1.0438 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0438 |
1.1534 |
1.0435 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0435 |
1.1531 |
1.0432 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0432 |
1.1528 |
1.0429 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0429 |
1.1525 |
1.0425 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0425 |
1.1521 |
1.0421 |
1.1517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0421 |
1.1517 |
1.0419 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
1.1515 |
1.0419 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
1.1515 |
1.0420 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0420 |
1.1516 |
1.0418 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0418 |
1.1514 |
1.0419 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
1.1515 |
1.0419 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
1.1515 |
1.0419 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
1.1515 |
1.0419 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
1.1515 |
1.0418 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0418 |
1.1514 |
1.0415 |
1.1511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0415 |
1.1511 |
1.0413 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0413 |
1.1509 |
1.0411 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0411 |
1.1507 |
1.0408 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0408 |
1.1504 |
1.0405 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0405 |
1.1501 |
1.0402 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0402 |
1.1498 |
1.0401 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0401 |
1.1497 |
1.0402 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0402 |
1.1498 |
1.0398 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0398 |
1.1494 |
1.0395 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0395 |
1.1491 |
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0.03% |
| 2026-01-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0392 |
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0.03% |
| 2026-01-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0389 |
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1.0392 |
1.1488 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0392 |
1.1488 |
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-0.07% |
| 2026-01-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0399 |
1.1495 |
1.0394 |
1.1490 |
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0.05% |
| 2025-12-31 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0394 |
1.1490 |
1.0394 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0394 |
1.1490 |
1.0393 |
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0.01% |
| 2025-12-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0393 |
1.1489 |
1.0394 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0394 |
1.1490 |
1.0393 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0393 |
1.1489 |
1.0393 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0393 |
1.1489 |
1.0393 |
1.1489 |
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0.00% |
| 2025-12-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0393 |
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1.0390 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0390 |
1.1486 |
1.0389 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0389 |
1.1485 |
1.0385 |
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0.04% |
| 2025-12-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0385 |
1.1481 |
1.0382 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0382 |
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1.0379 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0379 |
1.1475 |
1.0379 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0379 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0380 |
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1.0379 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0379 |
1.1475 |
1.0377 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0377 |
1.1473 |
1.0376 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0376 |
1.1472 |
1.0374 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0374 |
1.1470 |
1.0375 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0375 |
1.1471 |
1.0374 |
1.1470 |
0.0001 |
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| 2025-12-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0374 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0378 |
1.1474 |
1.0378 |
1.1474 |
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0.00% |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0378 |
1.1474 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0380 |
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1.0378 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0378 |
1.1474 |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0373 |
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1.0378 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0378 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0382 |
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1.0388 |
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-0.06% |
| 2025-11-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0388 |
1.1484 |
1.0388 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0388 |
1.1484 |
1.0392 |
1.1488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0392 |
1.1488 |
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-0.01% |
| 2025-11-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0393 |
1.1489 |
1.0394 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0394 |
1.1490 |
1.0393 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2025-11-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0390 |
1.1486 |
1.0391 |
1.1487 |
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-0.01% |
| 2025-11-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0391 |
1.1487 |
1.0392 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0392 |
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1.0390 |
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| 2025-11-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0390 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2025-11-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0389 |
1.1485 |
1.0391 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0391 |
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1.0792 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0792 |
1.1488 |
1.0793 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0793 |
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1.0791 |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0791 |
1.1487 |
1.0791 |
1.1487 |
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0.00% |
| 2025-10-31 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0791 |
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1.0787 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0787 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0781 |
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| 2025-10-28 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0770 |
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| 2025-10-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0770 |
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1.0769 |
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| 2025-10-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0769 |
1.1465 |
1.0768 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0768 |
1.1464 |
1.0766 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0766 |
1.1462 |
1.0769 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0769 |
1.1465 |
1.0757 |
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| 2025-10-16 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0757 |
1.1453 |
1.0756 |
1.1452 |
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| 2025-10-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0756 |
1.1452 |
1.0756 |
1.1452 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0756 |
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0.04% |
| 2025-10-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0752 |
1.1448 |
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| 2025-10-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0744 |
1.1440 |
1.0744 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0744 |
1.1440 |
1.0740 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0740 |
1.1436 |
1.0738 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0738 |
1.1434 |
1.0737 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0737 |
1.1433 |
1.0740 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0740 |
1.1436 |
1.0740 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0740 |
1.1436 |
1.0739 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0739 |
1.1435 |
1.0746 |
1.1442 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0746 |
1.1442 |
1.0747 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0747 |
1.1443 |
1.0749 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0749 |
1.1445 |
1.0753 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0753 |
1.1449 |
1.0748 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
