华富荣盛一年持有期混合A基金净值查询(014730)
今天最新净值
1.0927
0.0036 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1144
0.0000 -0.0034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2023-07-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9388亿
- 最近资产：1.99亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
近一月,华富荣盛一年持有期混合A(014730)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0875 |
1.1150 |
1.0927 |
1.1202 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0927 |
1.1202 |
1.0891 |
1.1166 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0891 |
1.1166 |
1.0967 |
1.1242 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0967 |
1.1242 |
1.0990 |
1.1265 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0990 |
1.1265 |
1.0998 |
1.1273 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0998 |
1.1273 |
1.0978 |
1.1253 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0978 |
1.1253 |
1.0964 |
1.1239 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0964 |
1.1239 |
1.0961 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0961 |
1.1236 |
1.0966 |
1.1241 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0966 |
1.1241 |
1.0995 |
1.1270 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0995 |
1.1270 |
1.0978 |
1.1253 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0978 |
1.1253 |
1.0933 |
1.1208 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0933 |
1.1208 |
1.0914 |
1.1189 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0914 |
1.1189 |
1.0907 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0907 |
1.1182 |
1.0914 |
1.1189 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0914 |
1.1189 |
1.0889 |
1.1164 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0889 |
1.1164 |
1.0940 |
1.1215 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0940 |
1.1215 |
1.0925 |
1.1200 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0925 |
1.1200 |
1.0915 |
1.1190 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0915 |
1.1190 |
1.1029 |
1.1304 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1304 |
1.1040 |
1.1315 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
014730 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1315 |
1.0985 |
1.1260 |
0.0055 |
0.50% |
