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华富荣盛一年持有期混合A - 基金主页(代码:014730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 -0.0052 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1144 0.0000 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：2023-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9388亿
最近资产：1.99亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.79%	-1.12%	-1.00%	-0.11%	-1.55%	8.62%	11.60%	14.90%
同类排名	1180/1273	1181/1339	963/1340	520/1314	1103/1237	873/1183	599/1137	-

华富荣盛一年持有期混合A(014730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0918	0.40%
2026-09-15	1.0875	-0.48%
2026-09-14	1.0927	0.33%
2026-09-11	1.0891	-0.69%
2026-09-10	1.0967	-0.21%
2026-09-09	1.0990	-0.07%

华富荣盛一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0025元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	分红	每份派现金0.0025元

华富荣盛一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.10%	1.64%
688376	美埃科技	0.0000	2.06%	2.94%
688041	海光信息	0.0000	1.36%	3.01%
00700	腾讯控股	0.0000	1.19%	3.53%
01138	中远海能	0.0000	1.13%	7.61%
000100	TCL科技	0.0000	1.03%	3.81%
000977	浪潮信息	0.0000	0.99%	4.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.84%	5.89%
02628	中国人寿	0.0000	0.82%	3.15%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.79%	-3.87%
600547	山东黄金	0.0000	0.54%	4.40%

华富荣盛一年持有期混合A(014730)基金档案

基金代码	014730	基金简称	华富荣盛一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-05-19~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	尹培俊	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.9388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%