华富吉福120天滚动持有债券C基金净值查询(023493)

今天最新净值 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：2025-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一月华富吉福120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富吉福120天滚动持有债券C(023493)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2026-09-14	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-09-11	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2026-09-10	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-09-09	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-09-08	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-09-07	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-09-04	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-03	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2026-09-02	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%

2026-09-01	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-08-31	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-28	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-27	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-08-25	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-24	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-08-21	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-08-19	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-18	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2026-08-17	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%