华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询(017157)
今天最新净值
1.2345
-0.0032 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2204
0.0051 0.4198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9348亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明 时彧
近一月华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询
近一月,华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0120 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0194 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0166 |
1.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0121 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0579 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0390 |
3.09% |
