华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询(017157)
今天最新净值
1.2345
-0.0032 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2204
0.0051 0.4198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9348亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明 时彧
近一年华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询
近一年,华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0120 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0194 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0166 |
1.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0121 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0579 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0390 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0152 |
-1.19% |
|
|
| 2026-08-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0131 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0259 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0367 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-08-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0150 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0432 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0216 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0232 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0595 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0827 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0137 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0212 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0281 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3914 |
1.3914 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0953 |
7.35% |
| 2026-07-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0233 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.1011 |
-7.12% |
| 2026-07-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0583 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4788 |
1.4788 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0490 |
-3.31% |
| 2026-07-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0418 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0700 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0912 |
-5.86% |
| 2026-07-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6472 |
1.6472 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0863 |
5.53% |
| 2026-07-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5859 |
1.5859 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0217 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0376 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6372 |
1.6372 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.1032 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7404 |
1.7404 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0540 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7944 |
1.7944 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0588 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7356 |
1.7356 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0444 |
-2.56% |
| 2026-06-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0584 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.8384 |
1.8384 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0692 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0481 |
2.79% |
| 2026-06-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7211 |
1.7211 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0692 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7903 |
1.7903 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0300 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7603 |
1.7603 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0633 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0426 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0463 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6081 |
1.6081 |
1.5003 |
1.5003 |
0.1078 |
7.19% |
| 2026-06-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5003 |
1.5003 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0373 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5523 |
1.5523 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0764 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0349 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5108 |
1.5108 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0439 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0240 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0329 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0307 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0432 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0347 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0388 |
2.58% |
| 2026-05-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0175 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5237 |
1.5237 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5256 |
1.5256 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0356 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0456 |
3.16% |
| 2026-05-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0368 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0273 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4602 |
1.4602 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0471 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5073 |
1.5073 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0430 |
2.94% |
| 2026-05-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-05-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0329 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-04-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0213 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0276 |
-2.07% |
| 2026-04-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0272 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0235 |
1.81% |
| 2026-04-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0381 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0184 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0251 |
2.04% |
| 2026-04-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0684 |
5.90% |
| 2026-04-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0239 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0230 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0319 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0318 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0175 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0440 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0446 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0248 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0325 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0183 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0226 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0438 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0229 |
1.75% |
| 2026-02-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3066 |
1.3066 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0247 |
1.95% |
| 2026-02-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0158 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0225 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0137 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2026-02-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0293 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0580 |
-4.40% |
| 2026-01-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0386 |
-2.81% |
| 2026-01-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0181 |
-1.33% |
| 2026-01-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0199 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0359 |
2.74% |
| 2026-01-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0186 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0325 |
2.51% |
| 2026-01-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0268 |
2.11% |
| 2026-01-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0302 |
-2.34% |
| 2026-01-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0242 |
1.91% |
| 2026-01-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0279 |
2.25% |
| 2026-01-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0238 |
1.94% |
| 2026-01-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0261 |
2.18% |
| 2026-01-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0324 |
2.78% |
| 2025-12-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0225 |
1.98% |
| 2025-12-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0260 |
2.35% |
| 2025-12-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0251 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0223 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0191 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0155 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0177 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0119 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0249 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0346 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0193 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0278 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0254 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0278 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0294 |
2.61% |
| 2025-10-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0342 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0412 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0170 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0471 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0292 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0230 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0212 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0185 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0284 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0325 |
2.82% |
| 2025-09-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0215 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0236 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0108 |
0.94% |
