华富富润债券C基金净值查询(023645)

今天最新净值 1.0103 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 -0.0002 -0.0192% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0103
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.44亿元
基金公司：华富基金
基金经理：黄立冬许一

近一月华富富润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富富润债券C(023645)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023645	华富富润债券C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023645	华富富润债券C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2026-09-11	023645	华富富润债券C	1.0101	1.0101	1.0114	1.0114	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	023645	华富富润债券C	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	023645	华富富润债券C	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%
2026-09-08	023645	华富富润债券C	1.0113	1.0113	1.0108	1.0108	0.0005	0.05%
2026-09-07	023645	华富富润债券C	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	023645	华富富润债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2026-09-03	023645	华富富润债券C	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%
2026-09-02	023645	华富富润债券C	1.0106	1.0106	1.0118	1.0118	-0.0012	-0.12%

2026-09-01	023645	华富富润债券C	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%
2026-08-31	023645	华富富润债券C	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2026-08-28	023645	华富富润债券C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2026-08-27	023645	华富富润债券C	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023645	华富富润债券C	1.0113	1.0113	1.0108	1.0108	0.0005	0.05%
2026-08-25	023645	华富富润债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023645	华富富润债券C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2026-08-21	023645	华富富润债券C	1.0108	1.0108	1.0113	1.0113	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	023645	华富富润债券C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2026-08-19	023645	华富富润债券C	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	023645	华富富润债券C	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2026-08-17	023645	华富富润债券C	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
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