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华富富润债券C - 基金主页(代码:023645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 -0.0002 -0.0192% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.44亿元
基金公司：华富基金
基金经理：黄立冬许一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.20%	-0.06%	-0.35%	0.79%	-	-	1.47%
同类排名	885/1519	810/1762	406/1768	728/1726	993/1391			-

华富富润债券C(023645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0094	-0.04%
2026-09-16	1.0098	-0.03%
2026-09-15	1.0101	-0.02%
2026-09-14	1.0103	0.02%
2026-09-11	1.0101	-0.13%
2026-09-10	1.0114	-0.04%

华富富润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.29%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.21%	3.21%
301031	中熔电气	0.0000	0.21%	2.92%
688308	欧科亿	0.0000	0.20%	4.94%
601677	明泰铝业	0.0000	0.19%	3.49%
688127	蓝特光学	0.0000	0.19%	3.65%
688690	纳微科技	0.0000	0.19%	3.07%
001389	广合科技	0.0000	0.17%	3.89%

华富富润债券C(023645)基金档案

基金代码	023645	基金简称	华富富润6个月封闭运作债券C	基金全称
发行日期	2025-06-26~2025-07-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄立冬许一	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	4.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%