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华富富润债券C基金净值查询(023645)

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今天最新净值 1.0101 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 -0.0002 -0.0192% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0101
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.44亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：黄立冬 许一
近一季华富富润债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富富润债券C(023645)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 023645 华富富润债券C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2026-09-11 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0114 1.0114 -0.0013 -0.13%
2026-09-10 023645 华富富润债券C 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 023645 华富富润债券C 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2026-09-08 023645 华富富润债券C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2026-09-07 023645 华富富润债券C 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2026-09-04 023645 华富富润债券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-09-03 023645 华富富润债券C 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2026-09-02 023645 华富富润债券C 1.0106 1.0106 1.0118 1.0118 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 023645 华富富润债券C 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2026-08-31 023645 华富富润债券C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2026-08-28 023645 华富富润债券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-08-27 023645 华富富润债券C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 023645 华富富润债券C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2026-08-25 023645 华富富润债券C 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 023645 华富富润债券C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2026-08-21 023645 华富富润债券C 1.0108 1.0108 1.0113 1.0113 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 023645 华富富润债券C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2026-08-19 023645 华富富润债券C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 023645 华富富润债券C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2026-08-17 023645 华富富润债券C 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2026-08-14 023645 华富富润债券C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 023645 华富富润债券C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 023645 华富富润债券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-08-11 023645 华富富润债券C 1.0111 1.0111 1.0118 1.0118 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 023645 华富富润债券C 1.0118 1.0118 1.0107 1.0107 0.0011 0.11%
2026-08-07 023645 华富富润债券C 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 023645 华富富润债券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2026-08-05 023645 华富富润债券C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 023645 华富富润债券C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2026-08-03 023645 华富富润债券C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 023645 华富富润债券C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2026-07-30 023645 华富富润债券C 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2026-07-29 023645 华富富润债券C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2026-07-28 023645 华富富润债券C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023645 华富富润债券C 1.0112 1.0112 1.0100 1.0100 0.0012 0.12%
2026-07-24 023645 华富富润债券C 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 023645 华富富润债券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2026-07-22 023645 华富富润债券C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2026-07-21 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2026-07-20 023645 华富富润债券C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2026-07-16 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2026-07-15 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2026-07-14 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2026-07-13 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2026-07-10 023645 华富富润债券C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 023645 华富富润债券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2026-07-08 023645 华富富润债券C 1.0104 1.0104 1.0110 1.0110 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 023645 华富富润债券C 1.0110 1.0110 1.0124 1.0124 -0.0014 -0.14%
2026-07-06 023645 华富富润债券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-07-03 023645 华富富润债券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-07-02 023645 华富富润债券C 1.0123 1.0123 1.0152 1.0152 -0.0029 -0.29%
2026-07-01 023645 华富富润债券C 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 023645 华富富润债券C 1.0159 1.0159 1.0148 1.0148 0.0011 0.11%
2026-06-29 023645 华富富润债券C 1.0148 1.0148 1.0140 1.0140 0.0008 0.08%
2026-06-26 023645 华富富润债券C 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20%
2026-06-25 023645 华富富润债券C 1.0160 1.0160 1.0144 1.0144 0.0016 0.16%
2026-06-24 023645 华富富润债券C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2026-06-23 023645 华富富润债券C 1.0133 1.0133 1.0152 1.0152 -0.0019 -0.19%
2026-06-22 023645 华富富润债券C 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11%
2026-06-18 023645 华富富润债券C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2026-06-17 023645 华富富润债券C 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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