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华富益鑫灵活配置混合A - 基金主页(代码:002728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1237 0.0208 1.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2516 -0.0003 -0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5317
成立日期：2016-09-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1538亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.67%	-0.40%	-7.69%	-9.24%	-10.42%	-4.58%	-4.01%	74.55%
同类排名	1946/2276	1106/2308	1787/2301	1365/2286	1886/2259	2122/2167	1844/2096	-

华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1183	-0.48%
2026-09-16	1.1237	1.89%
2026-09-15	1.1029	-0.31%
2026-09-14	1.1063	-1.30%
2026-09-11	1.1207	-0.19%
2026-09-10	1.1228	-0.58%

华富益鑫灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0520元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	分红	每份派现金0.0600元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-24	2020-08-24	2020-08-25	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0600元

华富益鑫灵活配置混合A基金动态

华富益鑫灵活配置混合A 盘点：去年牛今年垫底、去年大跌今年牛的基金(名单)

可以说，该基金精确抓住了今年“消费+科技”的机会，但是，该基金波动太大，心脏承受能力弱的，请忽略。
关联基金：博时鑫瑞混合A 长盛盛崇灵活配置混合A 富安达新兴成长混合A 华富益鑫灵活配置混合A 金鹰鑫瑞混合A 天弘裕利灵活配置混合A

华富益鑫灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.20%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.12%	2.18%
688766	普冉股份	0.0000	1.77%	-3.67%
688525	佰维存储	0.0000	1.71%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	1.62%	5.65%
300390	天华新能	0.0000	1.56%	7.50%
300475	香农芯创	0.0000	1.38%	0.42%
301358	湖南裕能	0.0000	1.27%	-0.52%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	3.01%
688221	前沿生物-U	0.0000	1.17%	2.66%

华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金档案

基金代码	002728	基金简称	华富益鑫灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-02	成立日期	2016-09-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.1538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%