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长城久恒灵活配置混合A(长城久恒) - 基金主页(代码:200001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6624 0.1107 4.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3159 0.0755 3.3700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1044
成立日期：2003-10-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.841亿份
最近份额：0.4078亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：长城基金
基金经理：储雯玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.32%	4.24%	-6.58%	-22.44%	16.85%	160.38%	68.47%	603.09%
同类排名	106/592	9/604	422/599	564/594	122/587	41/575	96/564	-

长城久恒灵活配置混合A(200001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6634	0.04%
2026-09-16	2.6624	4.34%
2026-09-15	2.5517	1.82%
2026-09-14	2.5060	-0.29%
2026-09-11	2.5134	-1.63%
2026-09-10	2.5550	0.03%

长城久恒灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-06-06	2017-06-06	2017-06-07	分红	每份派现金0.1400元
2016-04-18	2016-04-19	2016-04-20	分红	每份派现金0.0620元
2015-01-20	2015-01-21	2015-01-22	分红	每份派现金0.0100元
2014-01-15	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0400元
2013-01-18	2013-01-21	2013-01-22	分红	每份派现金0.0300元

长城久恒灵活配置混合A基金动态

长城久恒灵活配置混合A 震荡市如何巧妙投资基金

众禄基金研究中心专家王晶: 你好,目前来看,股指是中期调整阶段中的短期反弹,受制于宏观经济形势,股指反弹的持续性还有待观察,此时配置兴业可转债是可以的,目前国内主配可转债的基金仅有兴业可转换债券。
标签：投资基金关联基金：中银美丽中国混合长城久恒灵活配置混合A
长城久恒灵活配置混合A 打新错失牛市 29只混合基金大幅跑输业绩基准

长城基金(博客,微博)也于5月19日递交申请，拟将旗下长城久恒平衡基金转型为长城久恒灵活配置混合型基金，与鹏华行业成长基金类似，该基金很可能变更业绩基准，从而变身为绝对回报基金。
标签：混合基金业绩基准关联基金：长城久恒灵活配置混合A 鹏华弘泰A
长城久恒灵活配置混合A 专注打新错失大牛市 29只混合基金大幅跑输业绩基准

长城基金也于5月19日递交申请，拟将旗下长城久恒平衡基金转型为长城久恒灵活配置混合型基金，与鹏华行业成长基金类似，该基金很可能变更业绩基准，从而变身为绝对回报基金。
标签：业绩基准混合基金新基金关联基金：长城久恒灵活配置混合A 鹏华弘泰A

长城久恒灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	4.58%	2.26%
300666	江丰电子	0.0000	4.26%	4.09%
688256	寒武纪	0.0000	4.24%	5.89%
688147	微导纳米	0.0000	4.18%	1.65%
688082	盛美上海	0.0000	3.98%	2.58%
688110	东芯股份	0.0000	3.66%	4.36%
301183	东田微	0.0000	3.46%	16.46%
603678	火炬电子	0.0000	3.46%	2.54%
688766	普冉股份	0.0000	3.39%	-3.67%

长城久恒灵活配置混合A(200001)基金档案

基金代码	200001	基金简称	长城久恒灵活配置混合A	基金全称	长城久恒平衡型证券投资基金
发行日期	2003-09-01	成立日期	2003-10-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	储雯玉	基金托管人	建设银行	基金公司	长城基金
最近资产	1.01亿元	最近份额	0.4078亿	成立份额	12.841亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%