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长城港股通价值精选混合C(长城港股通价值混合C) - 基金主页(代码:017627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9655 -0.0234 -2.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1112 0.0111 1.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9655
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7862亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.51%	-6.04%	-8.45%	-22.77%	-26.74%	42.93%	18.79%	24.03%
同类排名	4322/4982	5266/5417	4786/5423	4970/5358	4505/4733	2592/4208	2278/3661	-

长城港股通价值精选混合C(017627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9585	-0.73%
2026-09-14	0.9655	-2.42%
2026-09-11	0.9889	-1.28%
2026-09-10	1.0017	-1.76%
2026-09-09	1.0193	-0.08%
2026-09-08	1.0201	-2.03%

长城港股通价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.38%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	8.07%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	6.58%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	6.19%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	5.52%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	3.68%	0.29%

长城港股通价值精选混合C(017627)基金档案

基金代码	017627	基金简称	长城港股通价值精选混合C	基金全称
发行日期	2023-01-18~2023-01-18	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.16亿元	最近份额	0.7862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%