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长城港股通价值精选混合C(长城港股通价值混合C)基金盘中实时估值(017627)

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今天最新净值 0.9655 -0.0234 -2.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9655
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7862亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

长城港股通价值精选混合C基金017627重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	8.38%	1.11%	0.0930%
01347	华虹宏力	0.0000	8.07%	4.20%	0.3389%
03750	宁德时代	0.0000	6.58%	-2.57%	-0.1691%
01888	建滔积层板	0.0000	6.19%	1.64%	0.1015%
00522	ASMPT	0.0000	5.52%	0.97%	0.0535%
00148	建滔集团	0.0000	3.68%	0.29%	0.0107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.42%		0.4285%		89.27%

长城港股通价值精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	1.04%
2026-09-14	-2.42%	1.04%
2026-09-11	-1.28%	1.04%
2026-09-10	-1.76%	1.04%
2026-09-09	-0.08%	1.04%
2026-09-08	-2.03%	1.04%
2026-09-07	2.67%	1.04%
2026-09-04	-0.69%	1.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城港股通价值精选混合C基金017627实时估值图

长城港股通价值精选混合C基金017627实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%