长城港股通价值精选混合C(长城港股通价值混合C)基金净值查询(017627)

今天最新净值 0.9655 -0.0234 -2.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1112 0.0111 1.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9655
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7862亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一月长城港股通价值精选混合C|长城港股通价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城港股通价值精选混合C(017627)基金累计收益率-8.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9585	0.9585	0.9655	0.9655	-0.0070	-0.73%
2026-09-14	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9655	0.9655	0.9889	0.9889	-0.0234	-2.42%
2026-09-11	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9889	0.9889	1.0017	1.0017	-0.0128	-1.28%
2026-09-10	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0017	1.0017	1.0193	1.0193	-0.0176	-1.76%
2026-09-09	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0193	1.0193	1.0201	1.0201	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0201	1.0201	1.0408	1.0408	-0.0207	-2.03%
2026-09-07	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0408	1.0408	1.0137	1.0137	0.0271	2.67%
2026-09-04	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0137	1.0137	1.0207	1.0207	-0.0070	-0.69%
2026-09-03	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0207	1.0207	1.0145	1.0145	0.0062	0.61%
2026-09-02	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0145	1.0145	1.0283	1.0283	-0.0138	-1.34%

2026-09-01	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0283	1.0283	1.0528	1.0528	-0.0245	-2.38%
2026-08-31	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0528	1.0528	1.0402	1.0402	0.0126	1.21%
2026-08-28	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0402	1.0402	1.0538	1.0538	-0.0136	-1.29%
2026-08-27	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0538	1.0538	1.0197	1.0197	0.0341	3.34%
2026-08-26	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0197	1.0197	1.0099	1.0099	0.0098	0.97%
2026-08-25	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0099	1.0099	0.9897	0.9897	0.0202	2.04%
2026-08-24	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9897	0.9897	1.0311	1.0311	-0.0414	-4.18%
2026-08-21	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0311	1.0311	1.0103	1.0103	0.0208	2.06%
2026-08-20	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0103	1.0103	1.0052	1.0052	0.0051	0.51%
2026-08-19	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0052	1.0052	1.0573	1.0573	-0.0521	-4.93%
2026-08-18	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0573	1.0573	1.0849	1.0849	-0.0276	-2.61%
2026-08-17	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0849	1.0849	1.0470	1.0470	0.0379	3.62%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%
长城数字经济混合A	1.8351	4.13%
长城数字经济混合C	1.7947	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%