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长城上证科创板综合指数A - 基金主页(代码:023934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1510 0.0083 0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 0.0059 0.5663% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：2025-08-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.09亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.80%	-2.84%	-9.00%	-11.58%	14.69%	-	-	6.34%
同类排名	474/4773	3246/5462	4524/5421	3737/5209	718/4366			-

长城上证科创板综合指数A(023934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1908	3.46%
2026-09-15	1.1510	0.73%
2026-09-14	1.1427	-0.32%
2026-09-11	1.1464	-1.39%
2026-09-10	1.1626	-1.07%
2026-09-09	1.1752	-0.79%

长城上证科创板综合指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.50%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.35%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.58%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.19%	0.56%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.02%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	1.98%	1.23%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.94%	8.64%
688525	佰维存储	0.0000	1.53%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.48%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	1.41%	3.60%

长城上证科创板综合指数A(023934)基金档案

基金代码	023934	基金简称	长城上证科创板综合指数A	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-26	成立日期	2025-08-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	2.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.27%
长城远见成长混合A	1.1336	4.25%
长城远见成长混合C	1.1068	4.25%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.23%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.23%
长城久鼎混合A	3.2514	4.17%
长城久鼎混合C	3.1818	4.17%
长城久恒混合C	2.6077	4.16%
长城久恒混合A	2.6624	4.16%
长城数字经济混合A	1.8351	3.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%