| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 28.38% | 2.70% | -1.79% | -21.86% | 38.97% | 175.13% | 114.71% | 44.62% |
| 同类排名 | 570/4982 | 324/5419 | 1725/5423 | 4909/5376 | 489/4741 | 305/4208 | 329/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8279 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.8351 | 4.13% |
| 2026-09-15 | 1.7623 | 0.11% |
| 2026-09-14 | 1.7604 | -1.56% |
| 2026-09-11 | 1.7878 | 0.03% |
| 2026-09-10 | 1.7873 | 0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 8.01% | 3.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.99% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.86% | 0.60% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 5.33% | 4.09% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.49% | 0.13% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 3.35% | 3.35% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.17% | 0.07% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.09% | 5.89% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 3.07% | 7.28% |
| 300620 | 光库科技 | 0.0000 | 2.68% | 7.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |