长城数字经济混合A基金净值查询(016507)
今天最新净值
1.7623
0.0019 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4335
0.0546 3.9600%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7623
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3464亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：韩林
近一月,长城数字经济混合A(016507)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8351 |
1.8351 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0728 |
4.13% |
| 2026-09-15 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7623 |
1.7623 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7604 |
1.7604 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0274 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7878 |
1.7878 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7873 |
1.7873 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7868 |
1.7868 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7960 |
1.7960 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0198 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8158 |
1.8158 |
1.7078 |
1.7078 |
0.1080 |
6.32% |
| 2026-09-04 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0367 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7445 |
1.7445 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0292 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7727 |
1.7727 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0474 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8201 |
1.8201 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0260 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7941 |
1.7941 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0360 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8301 |
1.8301 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0691 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7579 |
1.7579 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7759 |
1.7759 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0666 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8425 |
1.8425 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0214 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0154 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8057 |
1.8057 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.1381 |
-7.65% |
| 2026-08-18 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9438 |
1.9438 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9508 |
1.9508 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0822 |
4.40% |
