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长城医药科技六个月持有混合C - 基金主页(代码:011674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6759 0.0159 2.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0066 0.8869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6759
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4456亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：长城基金
基金经理：谭小兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.08%	-3.01%	-6.69%	4.18%	-25.98%	38.34%	12.45%	-27.81%
同类排名	3896/4982	3677/5417	4039/5423	364/5358	4476/4733	2797/4208	2552/3661	-

长城医药科技六个月持有混合C(011674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6700	-0.87%
2026-09-14	0.6759	2.41%
2026-09-11	0.6600	-1.51%
2026-09-10	0.6701	-1.43%
2026-09-09	0.6798	-1.62%
2026-09-08	0.6908	-0.50%

长城医药科技六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.52%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.80%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.95%	5.53%
688235	百济神州	0.0000	5.16%	2.60%
01530	三生制药	0.0000	5.13%	3.54%
688382	益方生物-U	0.0000	5.05%	3.52%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.83%	1.56%
09926	康方生物	0.0000	3.77%	7.23%
688331	荣昌生物	0.0000	3.52%	4.62%
688513	苑东生物	0.0000	3.42%	6.43%

长城医药科技六个月持有混合C(011674)基金档案

基金代码	011674	基金简称	长城医药科技六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-06-04	成立日期	2021-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭小兵	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	7.4456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%