长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询(011674)

今天最新净值 0.6759 0.0159 2.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0066 0.8869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6759
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4456亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：长城基金
基金经理：谭小兵

近一月长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城医药科技六个月持有混合C(011674)基金累计收益率-6.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6700	0.6700	0.6759	0.6759	-0.0059	-0.87%
2026-09-14	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6759	0.6759	0.6600	0.6600	0.0159	2.41%
2026-09-11	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6600	0.6600	0.6701	0.6701	-0.0101	-1.51%
2026-09-10	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6701	0.6701	0.6798	0.6798	-0.0097	-1.43%
2026-09-09	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6798	0.6798	0.6908	0.6908	-0.0110	-1.62%
2026-09-08	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6908	0.6908	0.6943	0.6943	-0.0035	-0.50%
2026-09-07	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6943	0.6943	0.6931	0.6931	0.0012	0.17%
2026-09-04	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6931	0.6931	0.6985	0.6985	-0.0054	-0.77%
2026-09-03	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6985	0.6985	0.6892	0.6892	0.0093	1.35%
2026-09-02	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6892	0.6892	0.6905	0.6905	-0.0013	-0.19%

2026-09-01	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6905	0.6905	0.6989	0.6989	-0.0084	-1.20%
2026-08-31	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6989	0.6989	0.7049	0.7049	-0.0060	-0.85%
2026-08-28	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7049	0.7049	0.7133	0.7133	-0.0084	-1.18%
2026-08-27	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7133	0.7133	0.7058	0.7058	0.0075	1.06%
2026-08-26	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7058	0.7058	0.6970	0.6970	0.0088	1.26%
2026-08-25	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6970	0.6970	0.6921	0.6921	0.0049	0.71%
2026-08-24	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6921	0.6921	0.7192	0.7192	-0.0271	-3.92%
2026-08-21	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7192	0.7192	0.7270	0.7270	-0.0078	-1.08%
2026-08-20	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7270	0.7270	0.7121	0.7121	0.0149	2.09%
2026-08-19	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7121	0.7121	0.7288	0.7288	-0.0167	-2.29%
2026-08-18	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7288	0.7288	0.7287	0.7287	0.0001	0.01%
2026-08-17	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7287	0.7287	0.7180	0.7180	0.0107	1.49%

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基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜

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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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