长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询(011674)
今天最新净值
0.6759
0.0159 2.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7495
0.0066 0.8869%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6759
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4456亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：谭小兵
近一月,长城医药科技六个月持有混合C(011674)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0059 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0159 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0101 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0097 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0110 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0012 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0093 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0013 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0084 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0084 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0075 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0088 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0049 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0271 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0149 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0167 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0107 |
1.49% |
