基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城医药科技六个月持有混合A - 基金主页(代码:011673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6950 0.0015 0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7675 0.0067 0.8869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6950
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3231亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：长城基金
基金经理：谭小兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.83%	1.02%	-7.06%	7.97%	-22.19%	41.20%	15.33%	-26.07%
同类排名	3809/4981	1279/5421	3471/5424	276/5380	4322/4741	2700/4207	2457/3662	-

长城医药科技六个月持有混合A(011673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7004	0.78%
2026-09-17	0.6950	0.22%
2026-09-16	0.6935	0.83%
2026-09-15	0.6878	-0.88%
2026-09-14	0.6939	2.41%
2026-09-11	0.6776	-1.51%

长城医药科技六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.52%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.80%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.95%	5.53%
688235	百济神州	0.0000	5.16%	2.60%
01530	三生制药	0.0000	5.13%	3.54%
688382	益方生物-U	0.0000	5.05%	3.52%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.83%	1.56%
09926	康方生物	0.0000	3.77%	7.23%
688331	荣昌生物	0.0000	3.52%	4.62%
688513	苑东生物	0.0000	3.42%	6.43%

长城医药科技六个月持有混合A(011673)基金档案

基金代码	011673	基金简称	长城医药科技六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-06-04	成立日期	2021-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭小兵	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	3.49亿元	最近份额	7.3231亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%