长城医药科技六个月持有混合A基金净值查询(011673)

今天最新净值 0.6939 0.0163 2.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7675 0.0067 0.8869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6939
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3231亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：长城基金
基金经理：谭小兵

近一月长城医药科技六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城医药科技六个月持有混合A(011673)基金累计收益率-6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.6878	0.6878	0.6939	0.6939	-0.0061	-0.88%
2026-09-14	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.6939	0.6939	0.6776	0.6776	0.0163	2.41%
2026-09-11	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.6776	0.6776	0.6880	0.6880	-0.0104	-1.51%
2026-09-10	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.6880	0.6880	0.6979	0.6979	-0.0099	-1.42%
2026-09-09	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.6979	0.6979	0.7091	0.7091	-0.0112	-1.60%
2026-09-08	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7091	0.7091	0.7128	0.7128	-0.0037	-0.52%
2026-09-07	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7128	0.7128	0.7115	0.7115	0.0013	0.18%
2026-09-04	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7115	0.7115	0.7170	0.7170	-0.0055	-0.77%
2026-09-03	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7170	0.7170	0.7075	0.7075	0.0095	1.34%
2026-09-02	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7075	0.7075	0.7088	0.7088	-0.0013	-0.18%

2026-09-01	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7088	0.7088	0.7174	0.7174	-0.0086	-1.20%
2026-08-31	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7174	0.7174	0.7235	0.7235	-0.0061	-0.85%
2026-08-28	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7235	0.7235	0.7321	0.7321	-0.0086	-1.17%
2026-08-27	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7321	0.7321	0.7244	0.7244	0.0077	1.06%
2026-08-26	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7244	0.7244	0.7154	0.7154	0.0090	1.26%
2026-08-25	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7154	0.7154	0.7104	0.7104	0.0050	0.70%
2026-08-24	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7104	0.7104	0.7381	0.7381	-0.0277	-3.90%
2026-08-21	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7381	0.7381	0.7461	0.7461	-0.0080	-1.08%
2026-08-20	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7461	0.7461	0.7308	0.7308	0.0153	2.09%
2026-08-19	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7308	0.7308	0.7479	0.7479	-0.0171	-2.29%
2026-08-18	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7479	0.7479	0.7478	0.7478	0.0001	0.01%
2026-08-17	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.7478	0.7478	0.7369	0.7369	0.0109	1.48%

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基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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