华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)
今天最新净值
1.1055
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0998
0.0001 0.0059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1055
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5591亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅 何嘉楠
近一月华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询
近一月,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0029 |
0.26% |
