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华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)

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今天最新净值 1.1055 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 0.0001 0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1055
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5591亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅何嘉楠

近一周华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014385	华富安业一年持有债券A	1.1073	1.1073	1.1055	1.1055	0.0018	0.16%
2026-09-15	014385	华富安业一年持有债券A	1.1055	1.1055	1.1060	1.1060	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	014385	华富安业一年持有债券A	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2026-09-11	014385	华富安业一年持有债券A	1.1060	1.1060	1.1081	1.1081	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	014385	华富安业一年持有债券A	1.1081	1.1081	1.1092	1.1092	-0.0011	-0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%