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华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)

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今天最新净值 1.1055 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 0.0001 0.0059% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1055
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5591亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊 戴弘毅 何嘉楠
近一年华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.1073 1.1073 1.1055 1.1055 0.0018 0.16%
2026-09-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.1060 1.1060 1.1081 1.1081 -0.0021 -0.19%
2026-09-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.1081 1.1081 1.1092 1.1092 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.1092 1.1092 1.1086 1.1086 0.0006 0.05%
2026-09-08 014385 华富安业一年持有债券A 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014385 华富安业一年持有债券A 1.1087 1.1087 1.1077 1.1077 0.0010 0.09%
2026-09-04 014385 华富安业一年持有债券A 1.1077 1.1077 1.1081 1.1081 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.1081 1.1081 1.1071 1.1071 0.0010 0.09%
2026-09-02 014385 华富安业一年持有债券A 1.1071 1.1071 1.1088 1.1088 -0.0017 -0.15%
2026-09-01 014385 华富安业一年持有债券A 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 014385 华富安业一年持有债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-08-28 014385 华富安业一年持有债券A 1.1095 1.1095 1.1107 1.1107 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.1107 1.1107 1.1089 1.1089 0.0018 0.16%
2026-08-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.1089 1.1089 1.1081 1.1081 0.0008 0.07%
2026-08-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.1082 1.1082 1.1101 1.1101 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 014385 华富安业一年持有债券A 1.1101 1.1101 1.1091 1.1091 0.0010 0.09%
2026-08-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2026-08-19 014385 华富安业一年持有债券A 1.1085 1.1085 1.1138 1.1138 -0.0053 -0.48%
2026-08-18 014385 华富安业一年持有债券A 1.1138 1.1138 1.1129 1.1129 0.0009 0.08%
2026-08-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.1129 1.1129 1.1100 1.1100 0.0029 0.26%
2026-08-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2026-08-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.1101 1.1101 1.1091 1.1091 0.0010 0.09%
2026-08-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.1091 1.1091 1.1105 1.1105 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.1105 1.1105 1.1082 1.1082 0.0023 0.21%
2026-08-07 014385 华富安业一年持有债券A 1.1082 1.1082 1.1052 1.1052 0.0030 0.27%
2026-08-06 014385 华富安业一年持有债券A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-05 014385 华富安业一年持有债券A 1.1052 1.1052 1.1022 1.1022 0.0030 0.27%
2026-08-04 014385 华富安业一年持有债券A 1.1022 1.1022 1.0994 1.0994 0.0028 0.25%
2026-08-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.0994 1.0994 1.1009 1.1009 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 014385 华富安业一年持有债券A 1.1009 1.1009 1.0990 1.0990 0.0019 0.17%
2026-07-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.0990 1.0990 1.1006 1.1006 -0.0016 -0.15%
2026-07-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2026-07-28 014385 华富安业一年持有债券A 1.1003 1.1003 1.1046 1.1046 -0.0043 -0.39%
2026-07-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.1046 1.1046 1.1011 1.1011 0.0035 0.32%
2026-07-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.1011 1.1011 1.1030 1.1030 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
2026-07-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-07-21 014385 华富安业一年持有债券A 1.1021 1.1021 1.0979 1.0979 0.0042 0.38%
2026-07-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2026-07-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.0973 1.0973 1.1040 1.1040 -0.0067 -0.61%
2026-07-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.1068 1.1068 -0.0028 -0.25%
2026-07-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-07-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.1067 1.1067 1.1042 1.1042 0.0025 0.23%
2026-07-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.1042 1.1042 1.1078 1.1078 -0.0036 -0.32%
2026-07-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.1078 1.1078 1.1100 1.1100 -0.0022 -0.20%
2026-07-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.1100 1.1100 1.1072 1.1072 0.0028 0.25%
2026-07-08 014385 华富安业一年持有债券A 1.1072 1.1072 1.1079 1.1079 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 014385 华富安业一年持有债券A 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 014385 华富安业一年持有债券A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-07-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2026-07-02 014385 华富安业一年持有债券A 1.1087 1.1087 1.1113 1.1113 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 014385 华富安业一年持有债券A 1.1113 1.1113 1.1125 1.1125 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-06-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.1125 1.1125 1.1104 1.1104 0.0021 0.19%
2026-06-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.1104 1.1104 1.1135 1.1135 -0.0031 -0.28%
2026-06-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.1135 1.1135 1.1120 1.1120 0.0015 0.13%
2026-06-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.1120 1.1120 1.1104 1.1104 0.0016 0.14%
2026-06-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.1104 1.1104 1.1141 1.1141 -0.0037 -0.33%
2026-06-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.1141 1.1141 1.1120 1.1120 0.0021 0.19%
2026-06-18 014385 华富安业一年持有债券A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09%
2026-06-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.1110 1.1110 1.1098 1.1098 0.0012 0.11%
2026-06-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2026-06-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.1096 1.1096 1.1075 1.1075 0.0021 0.19%
2026-06-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.1075 1.1075 1.1059 1.1059 0.0016 0.14%
2026-06-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.1065 1.1065 1.1082 1.1082 -0.0017 -0.15%
2026-06-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2026-06-08 014385 华富安业一年持有债券A 1.1069 1.1069 1.1108 1.1108 -0.0039 -0.35%
2026-06-05 014385 华富安业一年持有债券A 1.1108 1.1108 1.1137 1.1137 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 014385 华富安业一年持有债券A 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.1140 1.1140 1.1134 1.1134 0.0006 0.05%
2026-06-02 014385 华富安业一年持有债券A 1.1134 1.1134 1.1119 1.1119 0.0015 0.13%
2026-06-01 014385 华富安业一年持有债券A 1.1119 1.1119 1.1123 1.1123 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.1123 1.1123 1.1130 1.1130 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 014385 华富安业一年持有债券A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.1131 1.1131 1.1142 1.1142 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2026-05-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.1138 1.1138 1.1120 1.1120 0.0018 0.16%
2026-05-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.1120 1.1120 1.1101 1.1101 0.0019 0.17%
2026-05-21 014385 华富安业一年持有债券A 1.1101 1.1101 1.1125 1.1125 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.1125 1.1125 1.1115 1.1115 0.0010 0.09%
2026-05-19 014385 华富安业一年持有债券A 1.1115 1.1115 1.1100 1.1100 0.0015 0.14%
2026-05-18 014385 华富安业一年持有债券A 1.1100 1.1100 1.1104 1.1104 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.1104 1.1104 1.1117 1.1117 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.1117 1.1117 1.1145 1.1145 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.1145 1.1145 1.1126 1.1126 0.0019 0.17%
2026-05-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.1129 1.1129 1.1114 1.1114 0.0015 0.13%
2026-05-08 014385 华富安业一年持有债券A 1.1114 1.1114 1.1119 1.1119 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2026-04-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.1095 1.1095 1.1072 1.1072 0.0023 0.21%
2026-04-28 014385 华富安业一年持有债券A 1.1072 1.1072 1.1083 1.1083 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.1083 1.1083 1.1091 1.1091 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.1091 1.1091 1.1100 1.1100 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.1100 1.1100 1.1122 1.1122 -0.0022 -0.20%
2026-04-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.1122 1.1122 1.1115 1.1115 0.0007 0.06%
2026-04-21 014385 华富安业一年持有债券A 1.1115 1.1115 1.1103 1.1103 0.0012 0.11%
2026-04-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.1103 1.1103 1.1095 1.1095 0.0008 0.07%
2026-04-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2026-04-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.1089 1.1089 1.1068 1.1068 0.0021 0.19%
2026-04-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-04-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2026-04-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2026-04-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18%
2026-04-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.1020 1.1020 1.1026 1.1026 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 014385 华富安业一年持有债券A 1.1026 1.1026 1.0988 1.0988 0.0038 0.35%
2026-04-07 014385 华富安业一年持有债券A 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.08%
2026-04-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2026-04-02 014385 华富安业一年持有债券A 1.0979 1.0979 1.0988 1.0988 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 014385 华富安业一年持有债券A 1.0988 1.0988 1.0962 1.0962 0.0026 0.24%
2026-03-31 014385 华富安业一年持有债券A 1.0962 1.0962 1.0977 1.0977 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2026-03-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.0974 1.0974 1.0957 1.0957 0.0017 0.16%
2026-03-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.0957 1.0957 1.0972 1.0972 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.0972 1.0972 1.0962 1.0962 0.0010 0.09%
2026-03-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.0962 1.0962 1.0934 1.0934 0.0028 0.26%
2026-03-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.0934 1.0934 1.0970 1.0970 -0.0036 -0.33%
2026-03-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.0970 1.0970 1.0977 1.0977 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 014385 华富安业一年持有债券A 1.0977 1.0977 1.1011 1.1011 -0.0034 -0.31%
2026-03-18 014385 华富安业一年持有债券A 1.1011 1.1011 1.0997 1.0997 0.0014 0.13%
2026-03-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.0997 1.0997 1.1007 1.1007 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-03-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.1007 1.1007 1.1023 1.1023 -0.0016 -0.15%
2026-03-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.1023 1.1023 1.1034 1.1034 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.1039 1.1039 1.1009 1.1009 0.0030 0.27%
2026-03-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.1009 1.1009 1.1033 1.1033 -0.0024 -0.22%
2026-03-06 014385 华富安业一年持有债券A 1.1033 1.1033 1.1023 1.1023 0.0010 0.09%
2026-03-05 014385 华富安业一年持有债券A 1.1023 1.1023 1.1016 1.1016 0.0007 0.06%
2026-03-04 014385 华富安业一年持有债券A 1.1016 1.1016 1.1026 1.1026 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.1026 1.1026 1.1064 1.1064 -0.0038 -0.34%
2026-03-02 014385 华富安业一年持有债券A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-02-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.1063 1.1063 1.1052 1.1052 0.0011 0.10%
2026-02-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.1052 1.1052 1.1074 1.1074 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2026-02-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2026-02-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.1065 1.1065 1.1090 1.1090 -0.0025 -0.23%
2026-02-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2026-02-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2026-02-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2026-02-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.1069 1.1069 1.1033 1.1033 0.0036 0.33%
2026-02-06 014385 华富安业一年持有债券A 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2026-02-05 014385 华富安业一年持有债券A 1.1028 1.1028 1.1045 1.1045 -0.0017 -0.15%
2026-02-04 014385 华富安业一年持有债券A 1.1045 1.1045 1.1038 1.1038 0.0007 0.06%
2026-02-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.1038 1.1038 1.1011 1.1011 0.0027 0.25%
2026-02-02 014385 华富安业一年持有债券A 1.1011 1.1011 1.1054 1.1054 -0.0043 -0.39%
2026-01-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.1054 1.1054 1.1095 1.1095 -0.0041 -0.37%
2026-01-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 014385 华富安业一年持有债券A 1.1102 1.1102 1.1076 1.1076 0.0026 0.23%
2026-01-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.1076 1.1076 1.1064 1.1064 0.0012 0.11%
2026-01-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2026-01-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.1055 1.1055 1.1021 1.1021 0.0034 0.31%
2026-01-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 014385 华富安业一年持有债券A 1.1022 1.1022 1.1001 1.1001 0.0021 0.19%
2026-01-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 014385 华富安业一年持有债券A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-01-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.1001 1.1001 1.1005 1.1005 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.1005 1.1005 1.0999 1.0999 0.0006 0.05%
2026-01-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-01-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2026-01-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.0995 1.0995 1.0965 1.0965 0.0030 0.27%
2026-01-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.0965 1.0965 1.0944 1.0944 0.0021 0.19%
2026-01-08 014385 华富安业一年持有债券A 1.0944 1.0944 1.0951 1.0951 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 014385 华富安业一年持有债券A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2026-01-06 014385 华富安业一年持有债券A 1.0950 1.0950 1.0925 1.0925 0.0025 0.23%
2026-01-05 014385 华富安业一年持有债券A 1.0925 1.0925 1.0894 1.0894 0.0031 0.28%
2025-12-31 014385 华富安业一年持有债券A 1.0894 1.0894 1.0898 1.0898 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.0898 1.0898 1.0902 1.0902 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.0902 1.0902 1.0914 1.0914 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-12-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-12-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.0905 1.0905 1.0885 1.0885 0.0020 0.18%
2025-12-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2025-12-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.0881 1.0881 1.0864 1.0864 0.0017 0.16%
2025-12-19 014385 华富安业一年持有债券A 1.0864 1.0864 1.0831 1.0831 0.0033 0.30%
2025-12-18 014385 华富安业一年持有债券A 1.0831 1.0831 1.0835 1.0835 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.0835 1.0835 1.0795 1.0795 0.0040 0.37%
2025-12-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.0795 1.0795 1.0816 1.0816 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.0817 1.0817 1.0801 1.0801 0.0016 0.15%
2025-12-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.0804 1.0804 1.0797 1.0797 0.0007 0.06%
2025-12-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.0797 1.0797 1.0807 1.0807 -0.0010 -0.09%
2025-12-08 014385 华富安业一年持有债券A 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-12-05 014385 华富安业一年持有债券A 1.0805 1.0805 1.0783 1.0783 0.0022 0.20%
2025-12-04 014385 华富安业一年持有债券A 1.0783 1.0783 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.0789 1.0789 1.0807 1.0807 -0.0018 -0.17%
2025-12-02 014385 华富安业一年持有债券A 1.0807 1.0807 1.0823 1.0823 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 014385 华富安业一年持有债券A 1.0823 1.0823 1.0808 1.0808 0.0015 0.14%
2025-11-28 014385 华富安业一年持有债券A 1.0808 1.0808 1.0800 1.0800 0.0008 0.07%
2025-11-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.0800 1.0800 1.0808 1.0808 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.0808 1.0808 1.0815 1.0815 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2025-11-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.0807 1.0807 1.0796 1.0796 0.0011 0.10%
2025-11-21 014385 华富安业一年持有债券A 1.0796 1.0796 1.0837 1.0837 -0.0041 -0.38%
2025-11-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.0837 1.0837 1.0848 1.0848 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 014385 华富安业一年持有债券A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-11-18 014385 华富安业一年持有债券A 1.0847 1.0847 1.0865 1.0865 -0.0018 -0.17%
2025-11-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.0870 1.0870 1.0896 1.0896 -0.0026 -0.24%
2025-11-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.0896 1.0896 1.0867 1.0867 0.0029 0.27%
2025-11-12 014385 华富安业一年持有债券A 1.0867 1.0867 1.0863 1.0863 0.0004 0.04%
2025-11-11 014385 华富安业一年持有债券A 1.0863 1.0863 1.0870 1.0870 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.0870 1.0870 1.0855 1.0855 0.0015 0.14%
2025-11-07 014385 华富安业一年持有债券A 1.0855 1.0855 1.0867 1.0867 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 014385 华富安业一年持有债券A 1.0867 1.0867 1.0848 1.0848 0.0019 0.18%
2025-11-05 014385 华富安业一年持有债券A 1.0848 1.0848 1.0837 1.0837 0.0011 0.10%
2025-11-04 014385 华富安业一年持有债券A 1.0837 1.0837 1.0858 1.0858 -0.0021 -0.19%
2025-11-03 014385 华富安业一年持有债券A 1.0858 1.0858 1.0849 1.0849 0.0009 0.08%
2025-10-31 014385 华富安业一年持有债券A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.0850 1.0850 1.0864 1.0864 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.0864 1.0864 1.0841 1.0841 0.0023 0.21%
2025-10-28 014385 华富安业一年持有债券A 1.0841 1.0841 1.0843 1.0843 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 014385 华富安业一年持有债券A 1.0843 1.0843 1.0814 1.0814 0.0029 0.27%
2025-10-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.0814 1.0814 1.0797 1.0797 0.0017 0.16%
2025-10-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-10-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.0797 1.0797 1.0804 1.0804 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 014385 华富安业一年持有债券A 1.0804 1.0804 1.0785 1.0785 0.0019 0.18%
2025-10-20 014385 华富安业一年持有债券A 1.0785 1.0785 1.0775 1.0775 0.0010 0.09%
2025-10-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.0775 1.0775 1.0804 1.0804 -0.0029 -0.27%
2025-10-16 014385 华富安业一年持有债券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-10-15 014385 华富安业一年持有债券A 1.0803 1.0803 1.0781 1.0781 0.0022 0.20%
2025-10-14 014385 华富安业一年持有债券A 1.0781 1.0781 1.0812 1.0812 -0.0031 -0.29%
2025-10-13 014385 华富安业一年持有债券A 1.0812 1.0812 1.0805 1.0805 0.0007 0.06%
2025-10-10 014385 华富安业一年持有债券A 1.0805 1.0805 1.0846 1.0846 -0.0041 -0.38%
2025-10-09 014385 华富安业一年持有债券A 1.0846 1.0846 1.0827 1.0827 0.0019 0.18%
2025-09-30 014385 华富安业一年持有债券A 1.0827 1.0827 1.0808 1.0808 0.0019 0.18%
2025-09-29 014385 华富安业一年持有债券A 1.0808 1.0808 1.0783 1.0783 0.0025 0.23%
2025-09-26 014385 华富安业一年持有债券A 1.0783 1.0783 1.0800 1.0800 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 014385 华富安业一年持有债券A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09%
2025-09-24 014385 华富安业一年持有债券A 1.0790 1.0790 1.0781 1.0781 0.0009 0.08%
2025-09-23 014385 华富安业一年持有债券A 1.0781 1.0781 1.0799 1.0799 -0.0018 -0.17%
2025-09-22 014385 华富安业一年持有债券A 1.0799 1.0799 1.0789 1.0789 0.0010 0.09%
2025-09-19 014385 华富安业一年持有债券A 1.0789 1.0789 1.0801 1.0801 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 014385 华富安业一年持有债券A 1.0801 1.0801 1.0825 1.0825 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 014385 华富安业一年持有债券A 1.0825 1.0825 1.0800 1.0800 0.0025 0.23%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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