华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)

今天最新净值 1.1055 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 0.0001 0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1055
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5591亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅何嘉楠

近一季华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014385	华富安业一年持有债券A	1.1073	1.1073	1.1055	1.1055	0.0018	0.16%
2026-09-15	014385	华富安业一年持有债券A	1.1055	1.1055	1.1060	1.1060	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	014385	华富安业一年持有债券A	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2026-09-11	014385	华富安业一年持有债券A	1.1060	1.1060	1.1081	1.1081	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	014385	华富安业一年持有债券A	1.1081	1.1081	1.1092	1.1092	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	014385	华富安业一年持有债券A	1.1092	1.1092	1.1086	1.1086	0.0006	0.05%
2026-09-08	014385	华富安业一年持有债券A	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014385	华富安业一年持有债券A	1.1087	1.1087	1.1077	1.1077	0.0010	0.09%
2026-09-04	014385	华富安业一年持有债券A	1.1077	1.1077	1.1081	1.1081	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	014385	华富安业一年持有债券A	1.1081	1.1081	1.1071	1.1071	0.0010	0.09%

2026-09-02	014385	华富安业一年持有债券A	1.1071	1.1071	1.1088	1.1088	-0.0017	-0.15%
2026-09-01	014385	华富安业一年持有债券A	1.1088	1.1088	1.1096	1.1096	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	014385	华富安业一年持有债券A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-08-28	014385	华富安业一年持有债券A	1.1095	1.1095	1.1107	1.1107	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	014385	华富安业一年持有债券A	1.1107	1.1107	1.1089	1.1089	0.0018	0.16%
2026-08-26	014385	华富安业一年持有债券A	1.1089	1.1089	1.1081	1.1081	0.0008	0.07%
2026-08-25	014385	华富安业一年持有债券A	1.1081	1.1081	1.1082	1.1082	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014385	华富安业一年持有债券A	1.1082	1.1082	1.1101	1.1101	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	014385	华富安业一年持有债券A	1.1101	1.1101	1.1091	1.1091	0.0010	0.09%
2026-08-20	014385	华富安业一年持有债券A	1.1091	1.1091	1.1085	1.1085	0.0006	0.05%
2026-08-19	014385	华富安业一年持有债券A	1.1085	1.1085	1.1138	1.1138	-0.0053	-0.48%
2026-08-18	014385	华富安业一年持有债券A	1.1138	1.1138	1.1129	1.1129	0.0009	0.08%
2026-08-17	014385	华富安业一年持有债券A	1.1129	1.1129	1.1100	1.1100	0.0029	0.26%
2026-08-14	014385	华富安业一年持有债券A	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%
2026-08-13	014385	华富安业一年持有债券A	1.1097	1.1097	1.1101	1.1101	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	014385	华富安业一年持有债券A	1.1101	1.1101	1.1091	1.1091	0.0010	0.09%
2026-08-11	014385	华富安业一年持有债券A	1.1091	1.1091	1.1105	1.1105	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	014385	华富安业一年持有债券A	1.1105	1.1105	1.1082	1.1082	0.0023	0.21%
2026-08-07	014385	华富安业一年持有债券A	1.1082	1.1082	1.1052	1.1052	0.0030	0.27%
2026-08-06	014385	华富安业一年持有债券A	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2026-08-05	014385	华富安业一年持有债券A	1.1052	1.1052	1.1022	1.1022	0.0030	0.27%
2026-08-04	014385	华富安业一年持有债券A	1.1022	1.1022	1.0994	1.0994	0.0028	0.25%
2026-08-03	014385	华富安业一年持有债券A	1.0994	1.0994	1.1009	1.1009	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	014385	华富安业一年持有债券A	1.1009	1.1009	1.0990	1.0990	0.0019	0.17%
2026-07-30	014385	华富安业一年持有债券A	1.0990	1.0990	1.1006	1.1006	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	014385	华富安业一年持有债券A	1.1006	1.1006	1.1003	1.1003	0.0003	0.03%
2026-07-28	014385	华富安业一年持有债券A	1.1003	1.1003	1.1046	1.1046	-0.0043	-0.39%
2026-07-27	014385	华富安业一年持有债券A	1.1046	1.1046	1.1011	1.1011	0.0035	0.32%
2026-07-24	014385	华富安业一年持有债券A	1.1011	1.1011	1.1030	1.1030	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	014385	华富安业一年持有债券A	1.1030	1.1030	1.1022	1.1022	0.0008	0.07%
2026-07-22	014385	华富安业一年持有债券A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-07-21	014385	华富安业一年持有债券A	1.1021	1.1021	1.0979	1.0979	0.0042	0.38%
2026-07-20	014385	华富安业一年持有债券A	1.0979	1.0979	1.0973	1.0973	0.0006	0.05%
2026-07-17	014385	华富安业一年持有债券A	1.0973	1.0973	1.1040	1.1040	-0.0067	-0.61%
2026-07-16	014385	华富安业一年持有债券A	1.1040	1.1040	1.1068	1.1068	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	014385	华富安业一年持有债券A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-07-14	014385	华富安业一年持有债券A	1.1067	1.1067	1.1042	1.1042	0.0025	0.23%
2026-07-13	014385	华富安业一年持有债券A	1.1042	1.1042	1.1078	1.1078	-0.0036	-0.32%
2026-07-10	014385	华富安业一年持有债券A	1.1078	1.1078	1.1100	1.1100	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	014385	华富安业一年持有债券A	1.1100	1.1100	1.1072	1.1072	0.0028	0.25%
2026-07-08	014385	华富安业一年持有债券A	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	014385	华富安业一年持有债券A	1.1079	1.1079	1.1097	1.1097	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	014385	华富安业一年持有债券A	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%
2026-07-03	014385	华富安业一年持有债券A	1.1095	1.1095	1.1087	1.1087	0.0008	0.07%
2026-07-02	014385	华富安业一年持有债券A	1.1087	1.1087	1.1113	1.1113	-0.0026	-0.23%
2026-07-01	014385	华富安业一年持有债券A	1.1113	1.1113	1.1125	1.1125	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	014385	华富安业一年持有债券A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2026-06-29	014385	华富安业一年持有债券A	1.1125	1.1125	1.1104	1.1104	0.0021	0.19%
2026-06-26	014385	华富安业一年持有债券A	1.1104	1.1104	1.1135	1.1135	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	014385	华富安业一年持有债券A	1.1135	1.1135	1.1120	1.1120	0.0015	0.13%
2026-06-24	014385	华富安业一年持有债券A	1.1120	1.1120	1.1104	1.1104	0.0016	0.14%
2026-06-23	014385	华富安业一年持有债券A	1.1104	1.1104	1.1141	1.1141	-0.0037	-0.33%
2026-06-22	014385	华富安业一年持有债券A	1.1141	1.1141	1.1120	1.1120	0.0021	0.19%
2026-06-18	014385	华富安业一年持有债券A	1.1120	1.1120	1.1110	1.1110	0.0010	0.09%
2026-06-17	014385	华富安业一年持有债券A	1.1110	1.1110	1.1098	1.1098	0.0012	0.11%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%