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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:026348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9925 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.81%	-0.82%	-1.34%	-	-	-	-0.37%
同类排名		15/16	14/16	11/16				-

华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9950	0.25%
2026-09-15	0.9925	-0.16%
2026-09-14	0.9941	-0.06%
2026-09-11	0.9947	-0.33%
2026-09-10	0.9980	-0.25%
2026-09-09	1.0005	-0.01%

华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026348)基金档案

基金代码	026348	基金简称	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	严律	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	2.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%