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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:024495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0195 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0195
成立日期：2025-06-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	-0.36%	-0.65%	-1.02%	0.78%	-	-	3.17%
同类排名	13/22	15/30	21/30	25/30	9/12			-

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0186	-0.09%
2026-09-14	1.0195	-0.06%
2026-09-11	1.0201	-0.23%
2026-09-10	1.0225	-0.10%
2026-09-09	1.0235	-0.01%
2026-09-08	1.0236	0.04%

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)基金档案

基金代码	024495	基金简称	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张月	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%