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交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C) - 基金主页(代码:011606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0333 -0.0020 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-0.23%	-0.43%	-1.05%	0.29%	7.20%	5.98%	6.05%
同类排名	88/96	68/119	82/119	102/111	75/81	46/69	47/68	-

交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0332	-0.01%
2026-09-11	1.0333	-0.19%
2026-09-10	1.0353	-0.08%
2026-09-09	1.0361	0.00%
2026-09-08	1.0361	-0.02%
2026-09-07	1.0363	0.06%

交银招享一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000975	山金国际	4.4100	0.21%	2.11%
000888	峨眉山A	8.8000	0.18%	3.20%
600150	中国船舶	2.9200	0.15%	1.45%
601229	上海银行	5.4200	0.09%	2.28%
688110	东芯股份	0.0800	0.01%	4.36%

交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金档案

基金代码	011606	基金简称	交银招享一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-07-28~2021-08-19	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘兵刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	11.24亿	最近份额	11.1519亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%