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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:025808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9919 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9919
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-0.56%	-0.92%	-1.49%	-	-	-	1.40%
同类排名	9/10	9/16	15/16	15/16				-

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9945	0.26%
2026-09-15	0.9919	-0.10%
2026-09-14	0.9929	-0.09%
2026-09-11	0.9938	-0.31%
2026-09-10	0.9969	-0.11%
2026-09-09	0.9980	0.05%

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)基金档案

基金代码	025808	基金简称	浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张川	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%