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浦银安盛基金旗下基金
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货币型-普通货币 003228 浦银安盛日日鑫货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003229 浦银安盛日日鑫货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003534 浦银安盛日日丰货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003535 浦银安盛日日丰货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003536 浦银安盛日日丰货币D 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004274 浦银安恒回报定开混合A 褚艳辉 2025-12-11 0.9296 1.2461 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004275 浦银安恒回报定开混合C 褚艳辉 2025-12-11 0.9195 1.2185 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004276 浦银安和回报定开混合A 2024-09-12 0.9581 1.2871 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004277 浦银安和回报定开混合C 2024-09-12 0.9528 1.2588 -0.0014 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004800 浦银安盛盛通定开债券 刘大巍 2026-09-16 1.0851 1.2677 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 褚艳辉 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 褚艳辉 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-长债 005200 浦银安盛普瑞纯债A 钟明 2026-09-16 1.0230 1.2083 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005201 浦银安盛普瑞纯债C 钟明 2026-09-16 1.0231 1.1789 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005255 浦银安盛港股通量化混合A 罗雯,IKEDA KAE 2026-09-16 0.6913 0.6913 0.0108 1.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005865 浦银安盛量化多策略混合A 陈士俊 2026-09-16 0.8577 1.1377 0.0103 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005866 浦银安盛量化多策略混合C 陈士俊 2026-09-16 0.7866 1.0366 0.0094 1.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005898 浦银安盛盛泽定开债券 章潇枫 2026-09-16 1.0438 1.2923 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006404 浦银安盛盛融定开债券 刘大巍 2026-09-16 1.0341 1.2231 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006436 浦银安盛中短债A 钟明 2026-09-16 1.1305 1.2415 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006437 浦银安盛中短债C 钟明 2026-09-16 1.1096 1.2296 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006464 浦银安盛普益纯债A 章潇枫 2026-09-16 1.0337 1.2462 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006465 浦银安盛普益纯债C 章潇枫 2026-09-16 1.0291 1.2161 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006466 浦银安盛双债增强债券A 钟明,刘大巍 2026-09-16 1.3166 1.3166 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006467 浦银安盛双债增强债券C 钟明,刘大巍 2026-09-16 1.2833 1.2833 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A IKEDA KAE 2026-09-15 3.4270 3.4270 -0.0084 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 李羿 2026-09-16 1.0383 1.2243 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 李羿 2026-09-16 1.0342 1.2182 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007064 浦银安盛上清所优选短融A 刘大巍 2026-09-16 1.0759 1.1689 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007065 浦银安盛上清所优选短融C 刘大巍 2026-09-16 1.0648 1.1578 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007066 浦银安盛先进制造混合A 杨岳斌 2026-09-16 1.9334 1.9334 0.0439 2.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007067 浦银安盛先进制造混合C 杨岳斌 2026-09-16 1.8887 1.8887 0.0429 2.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 章潇枫 2026-09-16 1.0324 1.1629 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 章潇枫 2026-09-16 1.0611 1.7331 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007163 浦银安盛环保新能源A 蒋建伟,褚艳辉 2026-09-16 1.7363 1.7363 0.0231 1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007164 浦银安盛环保新能源C 蒋建伟,褚艳辉 2026-09-16 1.6873 1.6873 0.0225 1.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 007772 浦银安盛盛煊定开债券 章潇枫 2026-09-16 1.0424 1.1931 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007889 浦银安盛盛诺定开债券 刘大巍 2026-09-16 1.0173 1.2463 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 曹治国 2026-09-15 1.0414 1.1982 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 曹治国 2026-09-16 1.0874 1.1914 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 褚艳辉 2024-11-19 1.1546 1.1546 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 褚艳辉 2024-11-19 1.1369 1.1369 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 李羿 2026-09-16 1.0649 1.1699 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 李羿 2026-09-16 1.0624 1.1684 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 曹治国 2026-09-16 1.0513 1.1883 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 曹治国 2026-09-16 1.2097 1.2390 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009048 浦银安盛科技创新优选混合 褚艳辉 2026-09-16 2.4936 2.4936 0.0821 3.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 褚艳辉 2026-09-16 1.2325 1.2325 -0.0060 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 褚艳辉 2026-09-16 1.2043 1.2043 -0.0059 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009368 浦银安盛价值精选混合A 蒋佳良 2026-09-16 0.8539 0.8539 -0.0038 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009369 浦银安盛价值精选混合C 蒋佳良 2026-09-16 0.8331 0.8331 -0.0037 -0.44% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 姚卫巍 2026-09-14 1.2537 1.2537 -0.0019 -0.15% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 姚卫巍 2026-09-14 1.2274 1.2274 -0.0019 -0.15% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 陈曙亮,姚卫巍 2026-09-15 1.0657 1.0657 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 陈曙亮,姚卫巍 2026-09-15 1.0435 1.0435 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 陈士俊,高钢杰 2025-02-18 0.8606 0.9706 -0.0068 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 陈士俊,高钢杰 2025-02-18 0.8488 0.9588 -0.0067 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 杨岳斌 2026-09-16 0.8764 0.8764 -0.0042 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 杨岳斌 2026-09-16 0.8597 0.8597 -0.0042 -0.49% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 李羿 2026-09-15 1.0172 1.2642 -0.0195 -1.92% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 李羿 2026-09-15 1.0119 1.2519 -0.0195 -1.93% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 李羿 2026-09-16 1.0070 1.2200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 李羿 2026-09-16 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 蒋佳良 2026-09-16 0.9568 0.9568 0.0373 4.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 蒋佳良 2026-09-16 0.9368 0.9368 0.0365 4.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 曹治国 2026-09-16 1.0273 1.1673 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 褚艳辉 2026-09-16 0.9881 0.9881 0.0065 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 褚艳辉 2026-09-16 0.9708 0.9708 0.0064 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012302 浦银安盛鑫福混合A 陈士俊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012303 浦银安盛鑫福混合C 陈士俊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 曹治国 2026-09-16 1.1569 1.1569 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 曹治国 2026-09-16 1.1449 1.1449 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 廉素君 2026-09-16 1.1338 1.1338 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 廉素君 2026-09-16 1.1229 1.1229 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 刘大巍 2026-09-16 1.0435 1.1265 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 刘大巍 2026-09-16 1.0386 1.1166 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014228 浦银安盛品质优选混合A 蒋佳良 2026-09-16 0.5274 0.5274 -0.0027 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014229 浦银安盛品质优选混合C 蒋佳良 2026-09-16 0.5079 0.5079 -0.0025 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 蒋佳良 2026-09-16 0.9737 0.9737 0.0267 2.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 蒋佳良 2026-09-16 0.9528 0.9528 0.0262 2.83% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 陈曙亮 2026-09-15 1.0214 1.0214 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 陈曙亮 2026-09-15 1.0049 1.0049 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 刘大巍 2026-09-16 1.0420 1.1390 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 刘大巍 2026-09-16 1.0421 1.1235 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 褚艳辉 2026-09-16 0.9917 0.9917 0.0038 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 褚艳辉 2026-09-16 0.9760 0.9760 0.0037 0.38% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 陈曙亮 2026-09-15 1.1149 1.1149 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 陈曙亮 2026-09-15 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 章潇枫 2026-09-16 1.0938 1.1318 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 曹治国 2026-09-16 1.1225 1.1225 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 曹治国 2026-09-16 1.1129 1.1129 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 陶祺 2026-09-16 1.0737 1.1227 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 章潇枫,陶祺 2026-09-16 1.0147 1.1047 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 章潇枫,陶祺 2026-09-16 1.0223 1.0900 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 廉素君 2026-09-16 1.1089 1.1089 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 廉素君 2026-09-16 1.1004 1.1004 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 廉素君 2026-09-16 1.0678 1.0678 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016746 浦银安盛光耀优选混合A 蒋佳良 2026-09-16 1.0020 1.0020 -0.0064 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016747 浦银安盛光耀优选混合C 蒋佳良 2026-09-16 0.9878 0.9878 -0.0063 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017114 浦银安盛景气优选混合A 蒋佳良 2026-09-16 1.2032 1.2032 0.0329 2.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017115 浦银安盛景气优选混合C 蒋佳良 2026-09-16 1.1824 1.1824 0.0323 2.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 褚艳辉 2026-07-30 1.0306 1.0306 -0.0043 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 褚艳辉 2026-07-30 1.0188 1.0188 -0.0042 -0.41% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 陈曙亮,缪夏美 2026-09-14 1.1026 1.1026 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 曹治国 2026-09-16 1.0511 1.1222 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 高钢杰 2026-09-16 1.0731 1.0731 0.0045 0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 高钢杰 2026-09-16 1.0621 1.0621 0.0045 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 陶祺,李羿 2026-09-16 1.0248 1.0844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 罗雯 2026-09-16 1.2847 1.2847 0.0037 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 罗雯 2026-09-16 1.2730 1.2730 0.0037 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 罗雯 2026-09-16 1.8404 1.8404 0.0566 3.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 罗雯 2026-09-16 1.8258 1.8258 0.0560 3.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022488 浦银安盛红利量化混合A 孙晨进 2026-09-16 1.1376 1.1376 -0.0038 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022489 浦银安盛红利量化混合C 孙晨进 2026-09-16 1.1274 1.1274 -0.0038 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 孙晨进 2026-09-16 1.3466 1.3466 0.0141 1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 孙晨进 2026-09-16 1.3384 1.3384 0.0140 1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023570 浦银安盛周期优选混合A 李浩玄 2026-09-16 1.3771 1.3771 0.0412 3.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023571 浦银安盛周期优选混合C 李浩玄 2026-09-16 1.3695 1.3695 0.0409 3.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 陶祺 2026-09-16 1.0068 1.0218 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 孙晨进 2026-09-16 1.3922 1.3922 0.0402 2.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 孙晨进 2026-09-16 1.3853 1.3853 0.0400 2.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024298 浦银安盛中证A500ETF联接A 宋施怡 2026-09-16 1.1315 1.1315 0.0104 0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024299 浦银安盛中证A500ETF联接C 宋施怡 2026-09-16 1.1288 1.1288 0.0104 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 孙晨进,罗雯 2026-09-16 0.9460 0.9460 0.0036 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 孙晨进,罗雯 2026-09-16 0.9417 0.9417 0.0036 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024743 浦银安盛北证50成份指数A 宋施怡 2026-09-16 0.7406 0.7406 0.0079 1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024744 浦银安盛北证50成份指数C 宋施怡 2026-09-16 0.7384 0.7384 0.0079 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025022 浦银安盛医疗创新混合A 徐博 2026-09-16 0.8482 0.8482 0.0027 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025023 浦银安盛医疗创新混合C 徐博 2026-09-16 0.8449 0.8449 0.0026 0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025181 浦银安盛港股通科技指数A 罗雯,陶阿明 2026-09-16 0.6559 0.6559 -0.0004 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025182 浦银安盛港股通科技指数C 罗雯,陶阿明 2026-09-16 0.6543 0.6543 -0.0004 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025268 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 张川 2026-09-14 1.0109 1.0109 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025269 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 张川 2026-09-14 1.0073 1.0073 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025270 浦银安盛稳健双利债券A 郑双超 2026-09-16 1.0151 1.0151 0.0041 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025271 浦银安盛稳健双利债券C 郑双超 2026-09-16 1.0124 1.0124 0.0040 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025421 浦银安盛数字经济混合A 郑敏宏 2026-09-16 2.1352 2.1352 0.0655 3.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025422 浦银安盛数字经济混合C 郑敏宏 2026-09-16 2.1248 2.1248 0.0652 3.17% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 张川 2026-09-16 0.9945 0.9945 0.0026 0.26% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 张川 2026-09-16 0.9921 0.9921 0.0026 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025940 浦银安盛港股通消费混合A 俞瑾 2026-09-16 0.7105 0.7105 -0.0031 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025941 浦银安盛港股通消费混合C 俞瑾 2026-09-16 0.7082 0.7082 -0.0031 -0.44% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026826 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 张川 2026-09-14 1.0030 1.0030 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026827 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 张川 2026-09-14 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
150062 浦银增利分级债券A 薛铮 基金资料 净值查询
指数型-股票 159376 浦银安盛中证A500ETF 宋施怡 2026-09-16 1.2874 1.2874 0.0125 0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159810 浦银安盛创业板ETF 陈士俊 2026-09-16 1.3344 1.3344 0.0254 1.90% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 166401 浦银安盛稳健增利债券C 薛铮 2026-09-16 1.1446 1.3896 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 166402 浦银安盛沪港深基本面100 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 512590 浦银安盛中证高股息ETF 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 陈士俊 2025-02-25 1.3290 1.3290 -0.0067 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 罗雯 2026-09-16 0.8376 0.8376 -0.0009 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519110 浦银安盛价值成长混合A 蒋建伟 2026-09-16 1.7041 2.5971 0.0226 1.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519111 浦银安盛优化收益债券A 薛铮 2026-09-16 1.6876 1.9076 0.0013 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519112 浦银安盛优化收益债券C 薛铮 2026-09-16 1.5949 1.7949 0.0012 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519113 浦银安盛精致生活混合A 吴勇 2026-09-16 2.6240 2.6840 -0.0239 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519115 浦银安盛红利精选混合A 吴勇 2026-09-16 1.4010 3.1360 -0.0040 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 陈士俊 2026-09-16 1.4509 2.3049 0.0138 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519117 浦银安盛基本面400指数 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 薛铮 2025-06-12 1.0360 1.5310 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 薛铮 2025-06-12 1.0340 1.4840 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519120 浦银安盛新兴产业混合A 吴勇 2026-09-16 4.4162 4.9162 -0.0228 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 薛铮 2026-09-16 1.1945 1.5180 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 薛铮 2026-09-16 1.1835 1.4833 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
定开债券 519123 浦银安盛季季添利债券A 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 519124 浦银安盛季季添利债券C 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519125 浦银安盛消费升级混合A 吴勇 2026-09-16 1.8630 2.6730 -0.0150 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519126 浦银安盛新经济结构混合A 蒋建伟、褚艳辉 2026-09-16 2.3833 2.3833 0.0889 3.87% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519127 浦银盛世A 褚艳辉 2026-09-16 1.8170 2.0170 0.0110 0.61% 基金资料 净值查询
定开债券 519128 浦银月月盈定期支付债券A 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 519129 浦银月月盈定期支付债券C 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519170 浦银安盛增长动力混合A 蒋建伟 2026-09-16 0.9334 0.9334 0.0118 1.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519171 浦银安盛医疗健康混合A 陈蔚丰 2026-09-16 1.3373 1.5873 0.0201 1.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519172 浦银安盛睿智精选混合A 吴勇 2026-09-16 3.2300 3.2300 0.0750 2.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519173 浦银安盛睿智精选混合C 吴勇 2026-09-16 2.9590 2.9590 0.0690 2.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519175 浦银经济带崛起混合A 褚艳辉 2026-09-16 1.1785 1.2035 0.0063 0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519322 浦银安盛盛元定开债A 薛铮 2026-09-16 1.0528 1.4385 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519323 浦银安盛盛元定开债C 薛铮 2026-09-16 1.0489 1.4015 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 薛铮 2026-09-08 1.1623 1.3753 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 薛铮 2026-09-08 1.1375 1.3315 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 薛铮 2026-09-16 1.1746 1.2895 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 薛铮 2026-09-16 1.1394 1.2457 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 薛铮 2026-09-16 1.0758 1.3440 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 薛铮 2026-09-16 1.0654 1.3075 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 薛铮 2026-09-16 1.0322 1.3368 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 薛铮 2026-09-16 1.0265 1.2979 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 薛铮 2026-09-16 1.0807 1.2517 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 薛铮 2026-09-16 1.0883 1.2433 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519509 浦银安盛货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519510 浦银安盛货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519516 浦银安盛货币E 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519566 浦银安盛日日盈货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519567 浦银安盛日日盈货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519568 浦银安盛日日盈货币D 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 高钢杰 2026-05-07 0.9503 0.9503 -0.0047 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 宋施怡 2026-09-16 1.2030 1.2030 0.0482 4.01% 基金资料 净值查询
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