浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)基金净值查询(519113)
今天最新净值
2.6826
0.0094 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9281
0.0035 0.1191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7426
- 成立日期：2009-06-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.370亿份
- 最近份额：0.5289亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 林伟强
近一月浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
近一月,浦银安盛精致生活混合A(519113)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6479 |
2.7079 |
2.6826 |
2.7426 |
-0.0347 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6826 |
2.7426 |
2.6732 |
2.7332 |
0.0094 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6732 |
2.7332 |
2.7261 |
2.7861 |
-0.0529 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7261 |
2.7861 |
2.7490 |
2.8090 |
-0.0229 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7490 |
2.8090 |
2.7424 |
2.8024 |
0.0066 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7424 |
2.8024 |
2.7207 |
2.7807 |
0.0217 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7207 |
2.7807 |
2.7314 |
2.7914 |
-0.0107 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7314 |
2.7914 |
2.6940 |
2.7540 |
0.0374 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6940 |
2.7540 |
2.6684 |
2.7284 |
0.0256 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6684 |
2.7284 |
2.6989 |
2.7589 |
-0.0305 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6989 |
2.7589 |
2.6669 |
2.7269 |
0.0320 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6669 |
2.7269 |
2.6718 |
2.7318 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6718 |
2.7318 |
2.6435 |
2.7035 |
0.0283 |
1.07% |
| 2026-08-27 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6435 |
2.7035 |
2.6303 |
2.6903 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6303 |
2.6903 |
2.6132 |
2.6732 |
0.0171 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6132 |
2.6732 |
2.5823 |
2.6423 |
0.0309 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5823 |
2.6423 |
2.6071 |
2.6671 |
-0.0248 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6071 |
2.6671 |
2.6222 |
2.6822 |
-0.0151 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6222 |
2.6822 |
2.6136 |
2.6736 |
0.0086 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6136 |
2.6736 |
2.6572 |
2.7172 |
-0.0436 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6572 |
2.7172 |
2.6379 |
2.6979 |
0.0193 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6379 |
2.6979 |
2.6036 |
2.6636 |
0.0343 |
1.32% |
