浦银安盛数字经济混合C基金净值查询(025422)
今天最新净值
2.0854
-0.0327 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4535
0.0631 4.5411%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0854
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：郑敏宏 李凡
近一月,浦银安盛数字经济混合C(025422)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.0258 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0854 |
2.0854 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0327 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1181 |
2.1181 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0203 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0978 |
2.0978 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0096 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1074 |
2.1074 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0404 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1419 |
2.1419 |
1.9818 |
1.9818 |
0.1601 |
8.08% |
| 2026-09-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9818 |
1.9818 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0384 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0202 |
2.0202 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0116 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0086 |
2.0086 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0308 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0221 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0504 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0674 |
2.0674 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0924 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9670 |
1.9670 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0739 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0225 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0184 |
2.0184 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0574 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9610 |
1.9610 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.1712 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0888 |
4.35% |
