浦银安盛数字经济混合C基金净值查询(025422)
今天最新净值
2.0854
-0.0327 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4535
0.0631 4.5411%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0854
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：郑敏宏 李凡
近一年,浦银安盛数字经济混合C(025422)基金累计收益率108.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.0258 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0854 |
2.0854 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0327 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1181 |
2.1181 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0203 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0978 |
2.0978 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0096 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1074 |
2.1074 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0404 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1419 |
2.1419 |
1.9818 |
1.9818 |
0.1601 |
8.08% |
| 2026-09-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9818 |
1.9818 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0384 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0202 |
2.0202 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0116 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0086 |
2.0086 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0308 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0221 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0504 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0674 |
2.0674 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0924 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9670 |
1.9670 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0739 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0225 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0184 |
2.0184 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0574 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9610 |
1.9610 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.1712 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0888 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0405 |
2.0405 |
1.9846 |
1.9846 |
0.0559 |
2.82% |
| 2026-08-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9846 |
1.9846 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0210 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9636 |
1.9636 |
1.8436 |
1.8436 |
0.1200 |
6.51% |
|
|
| 2026-08-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0418 |
-2.26% |
| 2026-08-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0521 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8389 |
1.8389 |
1.7958 |
1.7958 |
0.0431 |
2.40% |
| 2026-08-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7958 |
1.7958 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0167 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.5802 |
1.5802 |
0.1989 |
12.59% |
| 2026-08-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0265 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.4422 |
1.4422 |
0.1115 |
7.73% |
| 2026-07-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.1835 |
-12.72% |
| 2026-07-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.2141 |
-13.16% |
| 2026-07-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8407 |
1.8407 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0752 |
4.26% |
| 2026-07-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7655 |
1.7655 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0444 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0276 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8375 |
1.8375 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0814 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9189 |
1.9189 |
1.7160 |
1.7160 |
0.2029 |
11.82% |
| 2026-07-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.8279 |
1.8279 |
-0.1119 |
-6.52% |
| 2026-07-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8279 |
1.8279 |
2.0741 |
2.0741 |
-0.2462 |
-13.47% |
| 2026-07-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0741 |
2.0741 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0911 |
-4.39% |
| 2026-07-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1652 |
2.1652 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.0583 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.0800 |
2.0800 |
0.1435 |
6.90% |
| 2026-07-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.1911 |
2.1911 |
-0.1111 |
-5.34% |
| 2026-07-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1911 |
2.1911 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0748 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2659 |
2.2659 |
2.1297 |
2.1297 |
0.1362 |
6.40% |
| 2026-07-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0526 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0384 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2207 |
2.2207 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0811 |
-3.65% |
| 2026-07-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3018 |
2.3018 |
2.3181 |
2.3181 |
-0.0163 |
-0.70% |
| 2026-07-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.4968 |
2.4968 |
-0.1787 |
-7.71% |
| 2026-07-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4968 |
2.4968 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.1192 |
-4.77% |
| 2026-06-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.4955 |
2.4955 |
0.1205 |
4.83% |
| 2026-06-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4955 |
2.4955 |
2.5868 |
2.5868 |
-0.0913 |
-3.66% |
| 2026-06-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.5868 |
2.5868 |
2.7749 |
2.7749 |
-0.1881 |
-7.27% |
| 2026-06-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7749 |
2.7749 |
2.7225 |
2.7225 |
0.0524 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7225 |
2.7225 |
2.6357 |
2.6357 |
0.0868 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6357 |
2.6357 |
2.7404 |
2.7404 |
-0.1047 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7404 |
2.7404 |
2.7093 |
2.7093 |
0.0311 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7093 |
2.7093 |
2.6452 |
2.6452 |
0.0641 |
2.42% |
| 2026-06-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6452 |
2.6452 |
2.5971 |
2.5971 |
0.0481 |
1.85% |
| 2026-06-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.5971 |
2.5971 |
2.4584 |
2.4584 |
0.1387 |
5.64% |
| 2026-06-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4584 |
2.4584 |
2.2545 |
2.2545 |
0.2039 |
9.04% |
| 2026-06-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2545 |
2.2545 |
2.2985 |
2.2985 |
-0.0440 |
-1.95% |
| 2026-06-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2985 |
2.2985 |
2.2816 |
2.2816 |
0.0169 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2816 |
2.2816 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0774 |
-3.39% |
| 2026-06-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.2357 |
2.2357 |
0.1233 |
5.52% |
| 2026-06-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2357 |
2.2357 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0889 |
-3.98% |
| 2026-06-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3246 |
2.3246 |
2.3975 |
2.3975 |
-0.0729 |
-3.04% |
| 2026-06-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3975 |
2.3975 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0175 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4150 |
2.4150 |
2.2747 |
2.2747 |
0.1403 |
6.17% |
| 2026-06-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2747 |
2.2747 |
2.1259 |
2.1259 |
0.1488 |
7.00% |
| 2026-06-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.1221 |
-5.74% |
| 2026-05-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2480 |
2.2480 |
2.3072 |
2.3072 |
-0.0592 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3072 |
2.3072 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0872 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0164 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2036 |
2.2036 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0474 |
-2.15% |
| 2026-05-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.1378 |
2.1378 |
0.1132 |
5.30% |
| 2026-05-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1378 |
2.1378 |
2.0295 |
2.0295 |
0.1083 |
5.34% |
| 2026-05-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0295 |
2.0295 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.1211 |
-5.97% |
| 2026-05-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1506 |
2.1506 |
2.1333 |
2.1333 |
0.0173 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1333 |
2.1333 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0599 |
-2.81% |
| 2026-05-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1932 |
2.1932 |
2.1981 |
2.1981 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1981 |
2.1981 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0658 |
-2.99% |
| 2026-05-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2639 |
2.2639 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0147 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2492 |
2.2492 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0756 |
3.48% |
| 2026-05-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1736 |
2.1736 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0487 |
2.29% |
| 2026-05-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0630 |
3.06% |
| 2026-05-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0619 |
2.0619 |
2.0322 |
2.0322 |
0.0297 |
1.46% |
| 2026-04-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8914 |
1.8914 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8870 |
1.8870 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0422 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0168 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9124 |
1.9124 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0684 |
-3.58% |
| 2026-04-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9808 |
1.9808 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.0823 |
-4.15% |
| 2026-04-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0631 |
2.0631 |
1.9580 |
1.9580 |
0.1051 |
5.37% |
| 2026-04-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0147 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.8601 |
1.8601 |
0.0887 |
4.77% |
| 2026-04-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8601 |
1.8601 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0630 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7971 |
1.7971 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0385 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7726 |
1.7726 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0371 |
2.14% |
| 2026-04-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.6163 |
1.6163 |
0.1192 |
7.37% |
| 2026-04-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6163 |
1.6163 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-04-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0741 |
4.75% |
| 2026-04-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0653 |
4.34% |
| 2026-03-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0671 |
-4.46% |
| 2026-03-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-03-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0198 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0755 |
5.06% |
| 2026-03-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0493 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0761 |
-5.28% |
| 2026-03-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0682 |
4.70% |
| 2026-03-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0651 |
4.68% |
| 2026-03-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.1101 |
-7.92% |
| 2026-03-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0937 |
6.51% |
| 2026-03-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0482 |
-3.35% |
| 2026-03-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0239 |
-1.61% |
| 2026-03-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0335 |
-2.23% |
| 2026-03-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0388 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0293 |
1.89% |
| 2026-02-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0300 |
1.97% |
| 2026-02-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0244 |
-1.60% |
| 2026-02-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0724 |
4.91% |
| 2026-02-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0624 |
-4.23% |
| 2026-02-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0780 |
5.34% |
| 2026-02-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0297 |
-2.03% |
| 2026-02-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2026-02-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.3818 |
1.3818 |
0.1206 |
8.73% |
| 2026-02-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0534 |
-3.83% |
| 2026-02-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0711 |
5.16% |
| 2026-02-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0315 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0895 |
6.78% |
| 2026-01-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0177 |
-1.32% |
| 2026-01-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0273 |
2.08% |
| 2026-01-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0495 |
3.93% |
| 2026-01-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0125 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0362 |
-2.90% |
| 2026-01-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0374 |
3.00% |
| 2026-01-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0518 |
4.33% |
| 2026-01-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0518 |
-4.33% |
| 2026-01-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0207 |
-1.66% |
| 2026-01-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0271 |
2.18% |
| 2026-01-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0412 |
3.43% |
| 2026-01-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0158 |
1.33% |
| 2026-01-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0454 |
-3.83% |
| 2026-01-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0182 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0194 |
-1.57% |
| 2026-01-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0429 |
3.60% |
| 2026-01-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0280 |
-2.35% |
| 2026-01-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0264 |
-2.20% |
| 2025-12-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0222 |
-1.81% |
| 2025-12-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0455 |
3.83% |
| 2025-12-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-12-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2025-12-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0745 |
6.53% |
| 2025-12-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0347 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0276 |
-2.29% |
| 2025-12-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0231 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0163 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0275 |
2.38% |
| 2025-12-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0899 |
8.46% |
| 2025-12-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0378 |
3.69% |
| 2025-12-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0352 |
3.59% |
| 2025-11-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0606 |
6.58% |
| 2025-11-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0638 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0109 |
1.12% |
| 2025-11-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0076 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9685 |
0.9685 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0404 |
-4.17% |
| 2025-11-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0225 |
-2.18% |
| 2025-11-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0153 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0165 |
1.0165 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0379 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0105 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9796 |
0.9796 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0360 |
-3.54% |
| 2025-10-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0174 |
1.0174 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0898 |
8.83% |
| 2025-10-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0451 |
-4.86% |
| 2025-10-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0172 |
-1.77% |
| 2025-09-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-09-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-09-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0076 |
0.76% |
