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浦银安盛数字经济混合C - 基金主页(代码:025422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1248 0.0652 3.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4535 0.0631 4.5411% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1248
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑敏宏李凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	77.08%	0.83%	4.13%	-18.19%	112.54%	-	-	49.90%
同类排名	43/4982	991/5419	132/5423	4516/5376	24/4741			-

浦银安盛数字经济混合C(025422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1452	0.96%
2026-09-16	2.1248	3.17%
2026-09-15	2.0596	-1.25%
2026-09-14	2.0854	-1.57%
2026-09-11	2.1181	0.97%
2026-09-10	2.0978	-0.46%

浦银安盛数字经济混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.07%	0.60%
300757	罗博特科	0.0000	7.38%	1.86%
688498	源杰科技	0.0000	7.36%	3.60%
688167	炬光科技	0.0000	7.27%	6.20%
300394	天孚通信	0.0000	7.00%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	6.76%	1.64%
300570	太辰光	0.0000	6.39%	2.72%
300620	光库科技	0.0000	4.94%	7.04%
600487	亨通光电	0.0000	4.35%	7.28%

浦银安盛数字经济混合C(025422)基金档案

基金代码	025422	基金简称	浦银安盛数字经济混合C	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑敏宏李凡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%