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浦银安盛科创板100指数增强C - 基金主页(代码:021285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7698 0.0101 0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4384 0.0309 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7698
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.53%	-2.54%	-5.75%	-8.19%	32.73%	-	-	43.58%
同类排名	88/4773	2502/5462	3341/5421	2728/5209	160/4366			-

浦银安盛科创板100指数增强C(021285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8258	3.16%
2026-09-15	1.7698	0.57%
2026-09-14	1.7597	0.19%
2026-09-11	1.7564	-2.25%
2026-09-10	1.7959	-0.50%
2026-09-09	1.8050	-0.61%

浦银安盛科创板100指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	3.90%	-3.67%
688037	芯源微	0.0000	3.46%	1.69%
688019	安集科技	0.0000	3.29%	4.43%
688409	富创精密	0.0000	3.02%	5.72%
688167	炬光科技	0.0000	2.70%	6.20%
688548	广钢气体	0.0000	2.57%	-3.18%
688017	绿的谐波	0.0000	2.49%	0.61%
688627	精智达	0.0000	2.35%	4.39%
688519	南亚新材	0.0000	2.32%	18.03%
688630	芯碁微装	0.0000	2.30%	8.33%

浦银安盛科创板100指数增强C(021285)基金档案

基金代码	021285	基金简称	浦银安盛科创板100指数增强C	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-24	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%