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浦银安盛数字经济混合A - 基金主页(代码:025421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0956 -0.0328 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4581 0.0633 4.5411% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0956
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑敏宏李凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	72.33%	-1.99%	0.97%	-16.14%	107.03%	-	-	50.37%
同类排名	33/4982	1898/5417	288/5423	4118/5358	23/4733			-

浦银安盛数字经济混合A(025421)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0697	-1.25%
2026-09-14	2.0956	-1.57%
2026-09-11	2.1284	0.97%
2026-09-10	2.1080	-0.45%
2026-09-09	2.1176	0.28%
2026-09-08	2.1117	-1.92%

浦银安盛数字经济混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.07%	0.60%
300757	罗博特科	0.0000	7.38%	1.86%
688498	源杰科技	0.0000	7.36%	3.60%
688167	炬光科技	0.0000	7.27%	6.20%
300394	天孚通信	0.0000	7.00%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	6.76%	1.64%
300570	太辰光	0.0000	6.39%	2.72%
300620	光库科技	0.0000	4.94%	7.04%
600487	亨通光电	0.0000	4.35%	7.28%

浦银安盛数字经济混合A(025421)基金档案

基金代码	025421	基金简称	浦银安盛数字经济混合A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑敏宏李凡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科技创新优选混合	2.4115	1.13%
芯设计PY	1.1548	1.13%
浦银新经济结构混合A	2.2944	0.94%
浦银北证50成份指数A	0.7327	0.62%
浦银北证50成份指数C	0.7305	0.62%
浦银科创板100指数增强A	1.7838	0.57%
浦银科创板100指数增强C	1.7698	0.57%
浦银睿智精选混合C	2.8900	0.52%
浦银睿智精选混合A	3.1550	0.51%
浦银港股通量化混合A	0.6805	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%