浦银安盛数字经济混合A基金净值查询(025421)
今天最新净值
2.0697
-0.0259 -1.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4581
0.0633 4.5411%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0697
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：郑敏宏 李凡
近一月,浦银安盛数字经济混合A(025421)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1352 |
2.1352 |
2.0697 |
2.0697 |
0.0655 |
3.16% |
| 2026-09-15 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0697 |
2.0697 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0259 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0956 |
2.0956 |
2.1284 |
2.1284 |
-0.0328 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1284 |
2.1284 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0204 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.1176 |
2.1176 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1176 |
2.1176 |
2.1117 |
2.1117 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1117 |
2.1117 |
2.1522 |
2.1522 |
-0.0405 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1522 |
2.1522 |
1.9913 |
1.9913 |
0.1609 |
8.08% |
| 2026-09-04 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9913 |
1.9913 |
2.0299 |
2.0299 |
-0.0386 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0299 |
2.0299 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0117 |
0.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0182 |
2.0182 |
2.0179 |
2.0179 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0179 |
2.0179 |
2.0488 |
2.0488 |
-0.0309 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0488 |
2.0488 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0222 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0266 |
2.0266 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0506 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0772 |
2.0772 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0929 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9843 |
1.9843 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9811 |
1.9811 |
1.9763 |
1.9763 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9763 |
1.9763 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0741 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0504 |
2.0504 |
2.0277 |
2.0277 |
0.0227 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0277 |
2.0277 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0576 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9701 |
1.9701 |
2.1421 |
2.1421 |
-0.1720 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1421 |
2.1421 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1391 |
2.1391 |
2.0498 |
2.0498 |
0.0893 |
4.36% |
