浦银安盛医疗健康混合A(浦银医疗)基金净值查询(519171)
今天最新净值
1.3310
0.0527 4.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1362
0.0126 1.1189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6746亿
- 最近资产：2.80亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：胡攸乔
近一月浦银安盛医疗健康混合A|浦银医疗基金净值查询
近一月,浦银安盛医疗健康混合A(519171)基金累计收益率-8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3172 |
1.5672 |
1.3310 |
1.5810 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3310 |
1.5810 |
1.2783 |
1.5283 |
0.0527 |
4.12% |
| 2026-09-11 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2783 |
1.5283 |
1.3019 |
1.5519 |
-0.0236 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3019 |
1.5519 |
1.3207 |
1.5707 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3207 |
1.5707 |
1.3437 |
1.5937 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2026-09-08 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3437 |
1.5937 |
1.3297 |
1.5797 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3297 |
1.5797 |
1.3334 |
1.5834 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3334 |
1.5834 |
1.3464 |
1.5964 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3464 |
1.5964 |
1.3289 |
1.5789 |
0.0175 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3289 |
1.5789 |
1.3301 |
1.5801 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3301 |
1.5801 |
1.3384 |
1.5884 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3384 |
1.5884 |
1.3505 |
1.6005 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3505 |
1.6005 |
1.3755 |
1.6255 |
-0.0250 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3755 |
1.6255 |
1.3656 |
1.6156 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3656 |
1.6156 |
1.3729 |
1.6229 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3729 |
1.6229 |
1.3443 |
1.5943 |
0.0286 |
2.13% |
| 2026-08-24 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3443 |
1.5943 |
1.4158 |
1.6658 |
-0.0715 |
-5.32% |
| 2026-08-21 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4158 |
1.6658 |
1.4730 |
1.7230 |
-0.0572 |
-4.04% |
| 2026-08-20 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4730 |
1.7230 |
1.4012 |
1.6512 |
0.0718 |
5.12% |
| 2026-08-19 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4012 |
1.6512 |
1.4548 |
1.7048 |
-0.0536 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4548 |
1.7048 |
1.4707 |
1.7207 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4707 |
1.7207 |
1.4406 |
1.6906 |
0.0301 |
2.09% |
