浦银安盛科创板芯片设计ETF基金净值查询(589250)
今天最新净值
1.1548
0.0130 1.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：2026-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：宋施怡
近一月,浦银安盛科创板芯片设计ETF(589250)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2030 |
1.2030 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0482 |
4.01% |
| 2026-09-15 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1548 |
1.1548 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1418 |
1.1418 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1551 |
1.1551 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1727 |
1.1727 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1880 |
1.1880 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1936 |
1.1936 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0178 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2114 |
1.2114 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0205 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1909 |
1.1909 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0310 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2219 |
1.2219 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2263 |
1.2263 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0205 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2468 |
1.2468 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0320 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2788 |
1.2788 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0467 |
3.65% |
| 2026-08-28 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2321 |
1.2321 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0264 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2585 |
1.2585 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0661 |
5.25% |
| 2026-08-26 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1850 |
1.1850 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.1741 |
1.1741 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0581 |
-4.95% |
| 2026-08-21 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2322 |
1.2322 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2244 |
1.2244 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.2236 |
1.2236 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.1078 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.3314 |
1.3314 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
589250 |
浦银安盛科创板芯片设计ETF |
1.3426 |
1.3426 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0662 |
4.93% |
