浦银安盛科创板综合指数增强C基金净值查询(024084)
今天最新净值
1.3409
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2511
0.0110 0.8845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3409
- 成立日期：2025-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进
近一月,浦银安盛科创板综合指数增强C(024084)基金累计收益率-7.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0303 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0127 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0239 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4204 |
1.4204 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0355 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.3787 |
1.3787 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0374 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0211 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4001 |
1.4001 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.1001 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024084 |
浦银安盛科创板综合指数增强C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0560 |
3.88% |
