基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:024084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3409 0.0009 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2511 0.0110 0.8845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.32%	-4.30%	-7.13%	-8.38%	10.29%	-	-	26.29%
同类排名	632/4773	4601/5458	3896/5421	3757/5205	1034/4361			-

浦银安盛科创板综合指数增强C(024084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3453	0.33%
2026-09-14	1.3409	0.07%
2026-09-11	1.3400	-1.74%
2026-09-10	1.3637	-1.07%
2026-09-09	1.3784	-0.76%
2026-09-08	1.3889	-0.88%

浦银安盛科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.18%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.49%	3.01%
688498	源杰科技	0.0000	2.81%	3.60%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.47%	13.49%
300308	中际旭创	0.0000	1.88%	0.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.88%	2.89%
600487	亨通光电	0.0000	1.80%	7.28%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.58%	8.64%

浦银安盛科创板综合指数增强C(024084)基金档案

基金代码	024084	基金简称	浦银安盛科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%