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浦银安盛科创板100指数增强A - 基金主页(代码:021284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8404 0.0566 3.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4470 0.0311 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8404
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.57%	1.34%	-6.93%	-10.09%	33.87%	-	-	44.42%
同类排名	89/4773	642/5467	3312/5421	3230/5238	163/4400			-

浦银安盛科创板100指数增强A(021284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8404	3.17%
2026-09-15	1.7838	0.57%
2026-09-14	1.7737	0.19%
2026-09-11	1.7703	-2.25%
2026-09-10	1.8101	-0.51%
2026-09-09	1.8193	-0.60%

浦银安盛科创板100指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	3.90%	-3.67%
688037	芯源微	0.0000	3.46%	1.69%
688019	安集科技	0.0000	3.29%	4.43%
688409	富创精密	0.0000	3.02%	5.72%
688167	炬光科技	0.0000	2.70%	6.20%
688548	广钢气体	0.0000	2.57%	-3.18%
688017	绿的谐波	0.0000	2.49%	0.61%
688627	精智达	0.0000	2.35%	4.39%
688519	南亚新材	0.0000	2.32%	18.03%
688630	芯碁微装	0.0000	2.30%	8.33%

浦银安盛科创板100指数增强A(021284)基金档案

基金代码	021284	基金简称	浦银安盛科创板100指数增强A	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-24	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%