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浦银安盛医疗创新混合C - 基金主页(代码:025023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8499 0.0050 0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8348 0.0080 0.9650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8499
成立日期：2025-08-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：徐博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.73%	1.20%	-8.22%	16.07%	-11.74%	-	-	-19.51%
同类排名	1747/4981	1168/5421	4145/5424	152/5380	3719/4741			-

浦银安盛医疗创新混合C(025023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8622	1.45%
2026-09-17	0.8499	0.59%
2026-09-16	0.8449	0.31%
2026-09-15	0.8423	-2.11%
2026-09-14	0.8601	4.29%
2026-09-11	0.8247	-1.80%

浦银安盛医疗创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01093	石药集团	0.0000	9.79%	0.60%
688331	荣昌生物	0.0000	9.78%	4.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.99%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	8.21%	5.10%
688796	百奥赛图	0.0000	6.96%	10.81%
300765	石药创新	0.0000	6.84%	5.71%
09606	映恩生物-B	0.0000	5.92%	1.56%
09926	康方生物	0.0000	5.63%	7.23%
603127	昭衍新药	0.0000	5.37%	1.77%
688710	益诺思	0.0000	4.82%	8.82%

浦银安盛医疗创新混合C(025023)基金档案

基金代码	025023	基金简称	浦银安盛医疗创新混合C	基金全称
发行日期	2025-08-15~2025-08-19	成立日期	2025-08-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐博	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%